中国重汽现金流表
-8.57亿
营业现金流
-32.43亿
投资现金流
-11.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国重汽现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.55 亿 | 71.79 亿 | 123.53 亿 | 112.31 亿 | 115.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.63 亿 | 70.3 亿 | 21.13 亿 | 52.77 亿 | -8.57 亿 |
| 现金流入 | 383.2 亿 | 275.18 亿 | 365.64 亿 | 403.96 亿 | 352.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 375.78 亿 | 264.28 亿 | 361.65 亿 | 395.31 亿 | 345.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.41 亿 | 3.3 亿 | 3.35 亿 | 6.6 亿 | 5.85 亿 |
| 现金流出 | 362.57 亿 | 204.88 亿 | 344.5 亿 | 351.19 亿 | 361.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 312.58 亿 | 177.75 亿 | 312.38 亿 | 316.76 亿 | 325.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.47 亿 | 11.92 亿 | 13.93 亿 | 12.61 亿 | 13.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.41 亿 | 9.5 亿 | 9.75 亿 | 12.61 亿 | 13.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.12 亿 | 5.71 亿 | 8.43 亿 | 9.2 亿 | 9.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.5 亿 | -3.49 亿 | -28.88 亿 | -38.14 亿 | -32.43 亿 |
| 现金流入 | 10.12 亿 | 23.08 亿 | 15.19 亿 | 63.99 亿 | 78.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.0 亿 | 22.8 亿 | 15.0 亿 | 63.5 亿 | 77.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 756.71 万 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.42 亿 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 405.79 万 | 766.78 万 | 139.32 万 | 676.59 万 | 675.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.62 亿 | 26.56 亿 | 44.07 亿 | 102.13 亿 | 110.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 亿 | 4.56 亿 | 4.97 亿 | 3.63 亿 | 2.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 亿 | 22.0 亿 | 39.1 亿 | 98.5 亿 | 107.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.11 亿 | -15.07 亿 | -3.47 亿 | -11.38 亿 | -11.48 亿 |
| 现金流入 | 75.01 亿 | 12.25 亿 | 6.08 亿 | 0.21 亿 | 0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 43.9 亿 | 27.33 亿 | 9.55 亿 | 11.6 亿 | 11.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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