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中国重汽现金流表

31.26亿

营业现金流

-58.07亿

投资现金流

-2.42亿

融资现金流

现金流表详细项

中国重汽现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 27.57 亿 24.55 亿 71.79 亿 123.53 亿 112.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 41.53 亿 20.63 亿 70.3 亿 21.13 亿 31.26 亿
现金流入 375.72 亿 383.2 亿 275.18 亿 365.64 亿 409.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 373.93 亿 375.78 亿 264.28 亿 361.65 亿 403.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 7.41 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.57 亿
现金流出 334.18 亿 362.57 亿 204.88 亿 344.5 亿 377.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 294.62 亿 312.58 亿 177.75 亿 312.38 亿 341.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.83 亿 16.47 亿 11.92 亿 13.93 亿 15.04 亿
-支付的各项税费 11.9 亿 22.41 亿 9.5 亿 9.75 亿 12.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.84 亿 11.12 亿 5.71 亿 8.43 亿 9.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.51 亿 -4.5 亿 -3.49 亿 -28.88 亿 -58.07 亿
现金流入 430.95 万 10.12 亿 23.08 亿 15.19 亿 36.25 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 10.0 亿 22.8 亿 15.0 亿 36.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 756.71 万 0.2 亿 0.18 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 430.95 万 405.79 万 766.78 万 139.32 万 540.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.56 亿 14.62 亿 26.56 亿 44.07 亿 94.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.56 亿 4.62 亿 4.56 亿 4.97 亿 5.82 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10.0 亿 22.0 亿 39.1 亿 93.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -5.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -36.04 亿 31.11 亿 -15.07 亿 -3.47 亿 -2.42 亿
现金流入 21.0 亿 75.01 亿 12.25 亿 6.08 亿 6.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 50.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.0 亿 25.0 亿 12.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 6.08 亿 6.02 亿
现金流出 57.04 亿 43.9 亿 27.33 亿 9.55 亿 8.44 亿
-偿还债务所支付的现金 52.0 亿 34.0 亿 13.0 亿 5.0 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.04 亿 9.9 亿 13.58 亿 4.55 亿 8.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 3.43 亿 9.57 亿 3.51 亿 3.07 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.02 亿 47.24 亿 51.74 亿 -11.22 亿 -29.24 亿
期末现金及现金等价物余额 24.55 亿 71.79 亿 123.53 亿 112.31 亿 83.08 亿


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