资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.7 | 22.3 | 38.3 | 37.4 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 18.1 | 18.7 | 15.7 | 25.9 | |
| 存货（%） | 27.4 | 14.1 | 10.4 | 11.0 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 88.0 | 84.0 | 80.0 | 81.9 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 18.1 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 54.4 | 37.1 | 37.1 | 43.8 | 47.3 | |
| 流动负债（%） | 73.5 | 56.6 | 56.3 | 56.6 | 59.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.5 | 42.2 | 42.5 | -- | 39.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 4.6 | 1.5 | 4.0 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.4 | 9.3 | 1.5 | 7.6 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.1 | 13.4 | 3.1 | 8.6 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 475.3 | 226.1 | 49.9 | 154.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 7.4 | 6.2 | 7.8 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 3.6 | 2.0 | 4.2 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.0 | 1.8 | 3.4 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 48.1 | 25.4 | 7.5 | 9.8 | 10.7 | |
| 完整生意周期（天） | 73.3 | 86.7 | 139.5 | 89.4 | 100.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.7 | 10.9 | 4.5 | 6.9 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.9 | 33.4 | 81.5 | 53.2 | 69.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 10.1 | 11.9 | |
| 存货周转天数（天） | 51.4 | 53.2 | 58.0 | 36.2 | 30.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.3 | 117.2 | 174.8 | 136.5 | 163.5 | |
| 缺钱天数（天） | -23.0 | -30.6 | -35.3 | -47.1 | -63.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.4 | -6.4 | -48.6 | 46.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.8 | -34.3 | -71.7 | 207.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.1 | 58.5 | -2.6 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.4 | 123.4 | 123.6 | 125.2 | 118.6 | |
| 流动比率（%） | 119.6 | 148.3 | 142.2 | 144.7 | 130.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.5 | 57.8 | 57.5 | 57.6 | 60.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 334.7 | 371.5 | 292.4 | 342.4 | 363.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 10.3 | 36.3 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.7 | 406.6 | 443.1 | 327.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | -15.1 | 28.6 | 7.2 | -- |
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