.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

河化股份现金流表

4.13百万

营业现金流

0.75亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

河化股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.27 亿 0.55 亿 0.36 亿 0.56 亿 0.65 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 671.07 万 79.95 万 0.21 亿 413.37 万
现金流入 2.69 亿 1.66 亿 1.92 亿 2.07 亿 2.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.6 亿 1.62 亿 1.87 亿 2.03 亿 2.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 420.88 万 118.58 万 272.63 万 135.09 万 180.04 万
现金流出 2.02 亿 1.59 亿 1.91 亿 1.86 亿 2.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.5 亿 1.28 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.28 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 380.39 万 473.68 万 405.02 万 326.99 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 957.86 万 579.01 万 415.82 万 649.39 万 621.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.25 亿 0.2 亿 -0.12 亿 0.75 亿
现金流入 2.58 亿 2.05 亿 2.09 亿 2,200.0 元 0.96 亿
+收回投资收到的现金 2.57 亿 2.05 亿 2.05 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 76.58 万 41.29 万 189.31 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,575.0 元 0.0 元 240.0 万 2,200.0 元 0.94 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.4 万
现金流出 3.07 亿 2.3 亿 1.89 亿 0.12 亿 0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 553.66 万 0.33 亿 0.12 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 2.73 亿 2.25 亿 1.56 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 -57.41 万 -14.15 万 -17.15 万 -0.21 亿
现金流入 1.18 亿 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
+吸收投资收到的现金 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.05 亿 557.41 万 514.15 万 517.15 万 0.26 亿
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60.21 万 57.41 万 14.15 万 17.15 万 20.75 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -310.63 万 -94.76 万 12.03 万 -1.83 万 35.93 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 -0.19 亿 0.21 亿 838.04 万 0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.36 亿 0.56 亿 0.65 亿 1.23 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号