河化股份现金流表
-0.12亿
营业现金流
0.82亿
投资现金流
-0.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 河化股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.55 亿 | 0.36 亿 | 0.56 亿 | 0.65 亿 | 0.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 671.07 万 | 79.95 万 | 0.21 亿 | -0.28 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 1.66 亿 | 1.92 亿 | 2.07 亿 | 2.05 亿 | 1.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.62 亿 | 1.87 亿 | 2.03 亿 | 2.02 亿 | 1.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 118.58 万 | 272.63 万 | 135.09 万 | 68.59 万 | 54.97 万 |
| 现金流出 | 1.59 亿 | 1.91 亿 | 1.86 亿 | 2.33 亿 | 2.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.28 亿 | 1.51 亿 | 1.5 亿 | 1.8 亿 | 1.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 380.39 万 | 473.68 万 | 405.02 万 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 579.01 万 | 415.82 万 | 649.39 万 | 652.31 万 | 607.84 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | 0.2 亿 | -0.12 亿 | 0.78 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流入 | 2.05 亿 | 2.09 亿 | 2,200.0 元 | 0.96 亿 | 0.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.05 亿 | 2.05 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 41.29 万 | 189.31 万 | 0.0 元 | 3,952.0 元 | 3,952.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 240.0 万 | 2,200.0 元 | 0.94 亿 | 0.94 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 1.89 亿 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 553.66 万 | 0.33 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.25 亿 | 1.56 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.41 万 | -14.15 万 | -17.15 万 | -0.26 亿 | -0.85 亿 |
| 现金流入 | 500.0 万 | 500.0 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 557.41 万 | 514.15 万 | 517.15 万 | 0.26 亿 | 0.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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