资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.4 | 21.5 | 19.6 | 23.0 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 7.8 | 5.1 | 5.3 | 8.4 | |
| 存货（%） | 7.1 | 6.0 | 12.8 | 7.2 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 33.9 | 39.1 | 40.8 | 38.7 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 23.9 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.1 | 60.9 | 59.2 | 61.3 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 3.4 | 7.9 | 9.0 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 48.0 | 63.3 | 67.0 | 52.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 49.0 | 32.9 | -- | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 2.0 | 2.7 | 3.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 2.9 | -29.5 | -4.2 | 22.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.5 | 5.8 | -78.7 | -16.0 | 56.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 41.1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.6 | 3.7 | -27.2 | -3.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 23.2 | 7.9 | 12.0 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 7.9 | -63.2 | -6.6 | 39.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 15.3 | 16.8 | 17.5 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 6.9 | -62.6 | -6.3 | 35.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 85.7 | 117.3 | 126.6 | 91.9 | 112.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.0 | 8.4 | 7.0 | 12.7 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.5 | 43.4 | 51.9 | 28.8 | 49.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 64.2 | 73.9 | 74.7 | 63.2 | 63.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.2 | 42.7 | 44.6 | 52.9 | 42.6 | |
| 缺钱天数（天） | 42.4 | 74.6 | 82.0 | 39.1 | 69.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 75.6 | -33.4 | -1.0 | 16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 165.2 | -68.5 | -887.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 408.7 | 6.4 | -51.4 | -12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.8 | 69.0 | 44.2 | 47.0 | 85.9 | |
| 流动比率（%） | 75.6 | 81.5 | 64.5 | 57.8 | 101.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 3.6 | -35.7 | -3.3 | 37.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 51.0 | 67.1 | 70.5 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.2 | 171.2 | 73.6 | 62.9 | 118.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.8 | 3.5 | 0.4 | 11.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -215.0 | -829.0 | 61.3 | 135.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.2 | 0.6 | -4.1 | 17.0 | -- |
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