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欣龙控股现金流表

0.37亿

营业现金流

51.42万

投资现金流

-0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

欣龙控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 3.55 亿 0.81 亿 0.98 亿 1.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.27 亿 0.28 亿 0.59 亿 0.34 亿 0.37 亿
现金流入 16.54 亿 11.5 亿 9.63 亿 7.5 亿 7.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.18 亿 11.05 亿 9.21 亿 7.23 亿 7.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.36 亿 0.28 亿 0.14 亿 820.71 万
现金流出 12.27 亿 11.22 亿 9.05 亿 7.16 亿 6.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.64 亿 9.37 亿 7.64 亿 6.01 亿 6.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 1.1 亿 0.82 亿 0.68 亿 0.62 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 0.31 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.44 亿 0.38 亿 0.26 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 -1.56 亿 -0.2 亿 1.0 亿 51.42 万
现金流入 7.37 亿 3.54 亿 6.78 亿 6.39 亿 3.97 亿
+收回投资收到的现金 7.24 亿 3.51 亿 6.77 亿 6.39 亿 3.97 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 3,392.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.07 万 55.12 万 11.31 万 10.64 万 800.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.13 亿 233.5 万 0.0 元 0.0 元 2,911.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 105.4 万 10.0 万 0.0 元
现金流出 8.76 亿 5.1 亿 6.98 亿 5.39 亿 3.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 0.16 亿 908.82 万 670.85 万 522.8 万
-投资支付的现金 7.79 亿 4.94 亿 6.88 亿 5.32 亿 3.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.44 万 0.0 元 105.4 万 10.29 万 2,911.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 -1.46 亿 -0.23 亿 -0.93 亿 -0.6 亿
现金流入 3.51 亿 0.85 亿 0.86 亿 0.95 亿 0.7 亿
+吸收投资收到的现金 9.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 9.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.42 亿 0.84 亿 0.86 亿 0.95 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 886.22 万 98.12 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.21 亿 2.31 亿 1.09 亿 1.87 亿 1.3 亿
-偿还债务所支付的现金 4.74 亿 2.05 亿 0.97 亿 1.8 亿 1.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.25 亿 0.12 亿 706.82 万 448.47 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.0 万 68.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -194.74 万 -73.4 万 72.37 万 66.07 万 100.12 万
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 -2.74 亿 0.17 亿 0.42 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 3.55 亿 0.81 亿 0.98 亿 1.39 亿 1.18 亿


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