资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 18.2 | 27.0 | 27.3 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 10.1 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | |
| 存货（%） | 9.1 | 9.5 | 10.3 | 8.7 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 51.2 | 48.2 | 52.3 | 50.1 | 49.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.8 | 51.8 | 47.7 | 49.9 | 51.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 14.1 | 23.1 | 13.7 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 11.8 | 3.7 | 6.9 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 74.1 | 73.2 | -- | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.7 | 0.8 | -11.3 | -3.6 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.8 | 1.2 | -16.0 | -4.2 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.7 | 2.5 | -23.5 | -6.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.0 | 12.7 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | |
| 营业利润率（%) | 25.5 | 1.4 | -16.4 | -5.9 | -6.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 11.9 | 10.5 | 11.6 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 21.0 | 1.0 | -15.3 | -6.0 | -6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 74.8 | 89.1 | 100.9 | 117.6 | 111.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 9.2 | 7.6 | 6.7 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.3 | 39.8 | 47.9 | 54.2 | 48.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 5.8 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 46.4 | 49.2 | 52.9 | 63.3 | 63.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.8 | 14.4 | 14.3 | 21.9 | 21.1 | |
| 缺钱天数（天） | 55.9 | 74.7 | 86.5 | 95.7 | 90.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 88.0 | -26.3 | -17.6 | -29.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64649.8 | -96.0 | -1083.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.6 | -0.1 | -14.2 | -4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.7 | 273.5 | 182.0 | 303.6 | 394.9 | |
| 流动比率（%） | 235.5 | 340.8 | 226.7 | 367.1 | 496.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.3 | 2.0 | -12.3 | -4.8 | -9.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 25.9 | 26.8 | 20.5 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.5 | 263.2 | 254.1 | 278.9 | 287.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 144.2 | 16.4 | 24.0 | 26.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.0 | 68.7 | 112.7 | 162.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.7 | -19.4 | -6.2 | -19.2 | -- |
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