中通客车现金流表
6.49亿
营业现金流
-6.03亿
投资现金流
1.36百万
融资现金流
现金流表详细项
| 中通客车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.54 亿 | 9.77 亿 | 13.43 亿 | 11.34 亿 | 20.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.11 亿 | 11.69 亿 | 4.36 亿 | 14.31 亿 | 6.49 亿 |
| 现金流入 | 51.69 亿 | 59.33 亿 | 52.94 亿 | 73.44 亿 | 70.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.07 亿 | 47.37 亿 | 48.74 亿 | 69.37 亿 | 66.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.97 亿 | 3.77 亿 | 2.02 亿 | 1.43 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流出 | 42.59 亿 | 47.65 亿 | 48.58 亿 | 59.13 亿 | 63.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.2 亿 | 38.08 亿 | 37.85 亿 | 47.53 亿 | 48.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.18 亿 | 5.19 亿 | 5.2 亿 | 5.93 亿 | 6.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.52 亿 | 0.86 亿 | 1.17 亿 | 1.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.85 亿 | 3.86 亿 | 4.67 亿 | 4.5 亿 | 7.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.07 亿 | 0.3 亿 | -127.97 万 | 156.17 万 | -6.03 亿 |
| 现金流入 | 1.77 亿 | 0.6 亿 | 1.95 万 | 174.42 万 | 129.27 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.77 亿 | 0.0 元 | 1.95 万 | 174.42 万 | 129.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 0.3 亿 | 129.91 万 | 18.24 万 | 6.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 0.17 亿 | 129.91 万 | 18.24 万 | 416.41 万 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.83 亿 | -8.44 亿 | -6.5 亿 | -5.12 亿 | 135.59 万 |
| 现金流入 | 18.49 亿 | 14.52 亿 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.31 亿 | 22.96 亿 | 8.1 亿 | 5.12 亿 | 0.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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