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中通客车现金流表

14.04亿

营业现金流

1.59百万

投资现金流

-8.86亿

融资现金流

现金流表详细项

中通客车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.53 亿 3.54 亿 9.77 亿 13.43 亿 11.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.91 亿 9.11 亿 11.69 亿 4.36 亿 14.04 亿
现金流入 57.94 亿 51.69 亿 59.33 亿 52.94 亿 70.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 52.01 亿 46.07 亿 47.37 亿 48.74 亿 65.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.2 亿 4.97 亿 3.77 亿 2.02 亿 1.52 亿
现金流出 55.03 亿 42.59 亿 47.65 亿 48.58 亿 56.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 44.46 亿 32.2 亿 38.08 亿 37.85 亿 44.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.01 亿 5.18 亿 5.19 亿 5.2 亿 5.92 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.36 亿 0.52 亿 0.86 亿 1.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.12 亿 4.85 亿 3.86 亿 4.67 亿 4.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 713.35 万 1.07 亿 0.3 亿 -127.97 万 158.88 万
现金流入 0.51 亿 1.77 亿 0.6 亿 1.95 万 174.63 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.51 亿 1.77 亿 0.0 元 1.95 万 174.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 0.7 亿 0.3 亿 129.91 万 15.75 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.6 亿 0.17 亿 129.91 万 15.75 万
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.83 亿 -3.83 亿 -8.44 亿 -6.5 亿 -8.86 亿
现金流入 21.81 亿 18.49 亿 14.52 亿 1.6 亿 1.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.81 亿 18.49 亿 14.52 亿 1.6 亿 1.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.64 亿 22.31 亿 22.96 亿 8.1 亿 10.46 亿
-偿还债务所支付的现金 25.24 亿 21.55 亿 22.43 亿 7.79 亿 10.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.4 亿 0.76 亿 0.53 亿 0.31 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -0.12 亿 0.11 亿 526.94 万 0.31 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.99 亿 6.23 亿 3.66 亿 -2.09 亿 5.51 亿
期末现金及现金等价物余额 3.54 亿 9.77 亿 13.43 亿 11.34 亿 16.85 亿


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