营业现金流
投资现金流
融资现金流
中通客车现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.53 亿 | 3.54 亿 | 9.77 亿 | 13.43 亿 | 11.34 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.91 亿 | 9.11 亿 | 11.69 亿 | 4.36 亿 | 14.04 亿 |
现金流入 | 57.94 亿 | 51.69 亿 | 59.33 亿 | 52.94 亿 | 70.45 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.01 亿 | 46.07 亿 | 47.37 亿 | 48.74 亿 | 65.97 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 4.2 亿 | 4.97 亿 | 3.77 亿 | 2.02 亿 | 1.52 亿 |
现金流出 | 55.03 亿 | 42.59 亿 | 47.65 亿 | 48.58 亿 | 56.41 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.46 亿 | 32.2 亿 | 38.08 亿 | 37.85 亿 | 44.55 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.01 亿 | 5.18 亿 | 5.19 亿 | 5.2 亿 | 5.92 亿 |
-支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.36 亿 | 0.52 亿 | 0.86 亿 | 1.16 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.12 亿 | 4.85 亿 | 3.86 亿 | 4.67 亿 | 4.78 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 713.35 万 | 1.07 亿 | 0.3 亿 | -127.97 万 | 158.88 万 |
现金流入 | 0.51 亿 | 1.77 亿 | 0.6 亿 | 1.95 万 | 174.63 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.51 亿 | 1.77 亿 | 0.0 元 | 1.95 万 | 174.63 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.44 亿 | 0.7 亿 | 0.3 亿 | 129.91 万 | 15.75 万 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 0.6 亿 | 0.17 亿 | 129.91 万 | 15.75 万 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.83 亿 | -3.83 亿 | -8.44 亿 | -6.5 亿 | -8.86 亿 |
现金流入 | 21.81 亿 | 18.49 亿 | 14.52 亿 | 1.6 亿 | 1.6 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 21.81 亿 | 18.49 亿 | 14.52 亿 | 1.6 亿 | 1.6 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 26.64 亿 | 22.31 亿 | 22.96 亿 | 8.1 亿 | 10.46 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 25.24 亿 | 21.55 亿 | 22.43 亿 | 7.79 亿 | 10.12 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.4 亿 | 0.76 亿 | 0.53 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.14 亿 | -0.12 亿 | 0.11 亿 | 526.94 万 | 0.31 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.99 亿 | 6.23 亿 | 3.66 亿 | -2.09 亿 | 5.51 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.54 亿 | 9.77 亿 | 13.43 亿 | 11.34 亿 | 16.85 亿 |