资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.1 | 17.2 | 22.2 | 23.1 | 30.6 | |
| 应收款项（%） | 34.5 | 34.0 | 43.9 | 40.3 | 33.5 | |
| 存货（%） | 5.6 | 4.6 | 4.9 | 7.5 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 80.7 | 79.4 | 77.9 | 79.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 19.3 | 20.6 | 22.1 | 20.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.7 | 41.0 | 43.6 | 38.0 | 42.4 | |
| 流动负债（%） | 60.4 | 69.4 | 66.9 | 62.7 | 59.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 25.9 | 28.4 | -- | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -2.2 | 1.0 | 0.8 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | -8.2 | 3.8 | 2.6 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.2 | -50.0 | 20.8 | 17.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 11.9 | 17.5 | 23.9 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -6.7 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.9 | 17.8 | 14.3 | 17.4 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 0.5 | -4.8 | 1.9 | 1.6 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 350.9 | 324.1 | 296.4 | 386.1 | 245.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 295.5 | 277.4 | 258.4 | 324.2 | 194.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 7.8 | 9.6 | 5.9 | 7.1 | |
| 存货周转天数（天） | 55.5 | 46.7 | 38.0 | 61.9 | 51.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 448.7 | 366.1 | 341.1 | 413.8 | 272.5 | |
| 缺钱天数（天） | -97.8 | -42.0 | -44.6 | -27.7 | -26.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -34.6 | 4.1 | 15.0 | -19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.3 | -1580.9 | 140.0 | -12.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | -7.7 | 4.0 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.5 | 109.7 | 111.4 | 112.3 | 118.0 | |
| 流动比率（%） | 136.7 | 116.3 | 118.7 | 124.3 | 132.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | -2.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 74.1 | 71.6 | 67.9 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 371.1 | 269.2 | 304.4 | 334.2 | 370.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.6 | 13.3 | 18.7 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -20.2 | 47.3 | 275.3 | 506.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -57.1 | -43.7 | -36.3 | -11.8 | -- |
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