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电投产融现金流表

21.12亿

营业现金流

-19.03亿

投资现金流

-2.13亿

融资现金流

现金流表详细项

电投产融现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 109.15 亿 108.13 亿 22.84 亿 31.06 亿 18.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.67 亿 -48.63 亿 36.48 亿 0.9 亿 21.12 亿
现金流入 302.98 亿 158.22 亿 137.35 亿 135.72 亿 184.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 104.92 亿 65.42 亿 50.63 亿 46.97 亿 45.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 53.85 亿 -48.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 32.99 亿 24.77 亿 11.1 亿 10.64 亿 11.3 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 111.21 亿 106.28 亿 72.81 亿 77.15 亿 124.9 亿
现金流出 292.31 亿 206.85 亿 100.87 亿 134.82 亿 163.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 90.16 亿 42.93 亿 17.08 亿 24.0 亿 21.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.1 亿 9.32 亿 9.3 亿 8.76 亿 9.01 亿
-支付的各项税费 12.52 亿 9.34 亿 6.52 亿 6.94 亿 6.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 23.59 亿 1.18 亿 -6.62 亿 -500.0 万 -532.0 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 4.33 亿 -2.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 3.71 亿 2.62 亿 0.62 亿 0.33 亿 0.42 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 149.9 亿 143.77 亿 73.95 亿 87.93 亿 119.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -27.36 亿 -42.59 亿 6.25 亿 4.83 亿 -19.03 亿
现金流入 62.9 亿 45.02 亿 44.74 亿 20.28 亿 -87.78 亿
+收回投资收到的现金 55.63 亿 34.97 亿 39.88 亿 12.33 亿 -80.68 亿
+取得投资收益收到的现金 6.92 亿 8.9 亿 4.44 亿 7.94 亿 7.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.69 万 40.07 万 0.13 亿 23.74 万 84.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 1.14 亿 0.28 亿 55.11 万 -14.49 亿
现金流出 90.26 亿 87.61 亿 38.49 亿 15.45 亿 -68.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.91 亿 15.78 亿 5.73 亿 5.81 亿 6.35 亿
-投资支付的现金 65.11 亿 23.13 亿 32.76 亿 9.53 亿 -59.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.23 亿 48.7 亿 34.39 万 0.11 亿 -15.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.69 亿 5.95 亿 -34.51 亿 -18.18 亿 -2.13 亿
现金流入 112.66 亿 144.45 亿 162.32 亿 89.71 亿 7.28 亿
+吸收投资收到的现金 1.59 亿 30.87 亿 27.7 亿 0.0 元 -0.73 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.59 亿 30.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 86.13 亿 92.46 亿 114.1 亿 78.89 亿 -7.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 24.95 亿 21.12 亿 20.52 亿 10.81 亿 15.8 亿
现金流出 96.97 亿 138.5 亿 196.83 亿 107.88 亿 9.41 亿
-偿还债务所支付的现金 35.99 亿 77.6 亿 152.2 亿 86.3 亿 -4.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.38 亿 16.5 亿 10.33 亿 8.82 亿 7.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.25 亿 8.05 亿 1.13 亿 1.53 亿 0.66 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 44.6 亿 44.4 亿 34.29 亿 12.76 亿 6.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -335.24 万 -132.02 万 6.02 万 18.13 万 27.99 万
现金及现金等价物净增加额 -1.03 亿 -85.29 亿 8.23 亿 -12.45 亿 -395.58 万
期末现金及现金等价物余额 108.13 亿 22.84 亿 31.06 亿 18.62 亿 18.78 亿


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