资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 36.4 | 42.6 | 41.2 | 40.3 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 5.7 | 6.2 | 7.6 | 8.6 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 4.0 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 53.6 | 55.1 | 54.2 | 57.3 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 46.4 | 44.9 | 45.8 | 42.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 53.1 | 25.7 | 17.1 | 14.7 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.5 | 20.5 | 22.3 | 22.1 | 21.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.4 | 53.7 | 60.6 | -- | 62.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.3 | 51.2 | 35.9 | 35.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 14.9 | 27.9 | 27.2 | 27.3 | |
| 营业利润率（%) | 34.2 | 42.4 | 38.0 | 37.5 | 32.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 19.4 | 24.9 | 20.9 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 26.5 | 33.5 | 28.9 | 30.5 | 26.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 85.5 | 156.5 | 220.8 | 240.6 | 330.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.3 | 140.0 | 199.3 | 227.2 | 301.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.7 | 22.2 | 16.9 | 27.3 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | 14.2 | 16.5 | 21.5 | 13.4 | 29.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.2 | 123.0 | 166.2 | 153.6 | 157.2 | |
| 缺钱天数（天） | 10.3 | 33.4 | 54.6 | 87.0 | 173.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.3 | -36.2 | -22.6 | 0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.7 | -21.0 | -30.7 | -1.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | -23.8 | 10.1 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.7 | 205.7 | 321.0 | 367.3 | 360.5 | |
| 流动比率（%） | 115.1 | 208.2 | 322.7 | 369.4 | 363.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 6.5 | 5.7 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.6 | 46.3 | 39.4 | 36.8 | 37.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 334.4 | 258.7 | 297.7 | 314.7 | 332.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.2 | -40.0 | 46.3 | 1.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.5 | -18.3 | 1.8 | -17.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.1 | -53.3 | -41.9 | -27.4 | -- |
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