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长源电力现金流表

42.25亿

营业现金流

-58.23亿

投资现金流

17.82亿

融资现金流

现金流表详细项

长源电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.53 亿 1.63 亿 10.82 亿 2.85 亿 6.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.78 亿 6.56 亿 6.76 亿 23.47 亿 42.25 亿
现金流入 68.08 亿 152.8 亿 170.49 亿 173.82 亿 190.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 62.48 亿 137.47 亿 164.21 亿 167.4 亿 182.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.6 亿 15.33 亿 4.46 亿 3.07 亿 2.61 亿
现金流出 62.31 亿 146.24 亿 163.73 亿 150.35 亿 148.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.41 亿 111.89 亿 133.35 亿 122.81 亿 120.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.75 亿 13.87 亿 14.63 亿 15.56 亿 16.58 亿
-支付的各项税费 5.33 亿 7.57 亿 6.54 亿 7.68 亿 7.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.81 亿 12.92 亿 9.21 亿 4.3 亿 4.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.61 亿 -24.79 亿 -75.22 亿 -68.41 亿 -58.23 亿
现金流入 1.39 亿 1.81 亿 8.06 亿 0.6 亿 1.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.14 亿 6.65 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.38 亿 1.43 亿 1.19 亿 0.21 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 44.16 万 0.24 亿 0.21 亿 0.39 亿 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 31.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.66 亿
现金流出 7.0 亿 26.6 亿 83.27 亿 69.01 亿 59.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.0 亿 17.37 亿 83.27 亿 69.01 亿 59.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 9.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 11.16 万 4,000.0 元 0.0 元 175.55 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 27.42 亿 60.49 亿 48.15 亿 17.82 亿
现金流入 57.74 亿 161.68 亿 206.59 亿 205.06 亿 202.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 11.89 亿 1.69 亿 0.59 亿 532.75 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.69 亿 0.59 亿 532.75 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 57.66 亿 149.77 亿 204.9 亿 204.46 亿 202.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 719.58 万 166.0 万 36.34 万 100.0 万 101.95 万
现金流出 58.26 亿 134.26 亿 146.1 亿 156.91 亿 184.29 亿
-偿还债务所支付的现金 54.93 亿 128.55 亿 141.61 亿 150.11 亿 176.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.34 亿 5.49 亿 3.68 亿 5.84 亿 6.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.19 亿 440.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.0 万 0.22 亿 0.81 亿 0.96 亿 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.36 亿 9.19 亿 -7.97 亿 3.22 亿 1.84 亿
期末现金及现金等价物余额 1.17 亿 10.82 亿 2.85 亿 6.07 亿 7.91 亿


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