长源电力现金流表
36.44亿
营业现金流
-45.06亿
投资现金流
9.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长源电力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.63 亿 | 10.82 亿 | 2.85 亿 | 6.07 亿 | 2.3 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.56 亿 | 6.76 亿 | 23.47 亿 | 39.35 亿 | 36.44 亿 |
| 现金流入 | 152.8 亿 | 170.49 亿 | 173.82 亿 | 204.25 亿 | 198.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 137.47 亿 | 164.21 亿 | 167.4 亿 | 196.58 亿 | 189.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.33 亿 | 4.46 亿 | 3.07 亿 | 2.03 亿 | 3.17 亿 |
| 现金流出 | 146.24 亿 | 163.73 亿 | 150.35 亿 | 164.9 亿 | 161.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.89 亿 | 133.35 亿 | 122.81 亿 | 137.96 亿 | 133.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.87 亿 | 14.63 亿 | 15.56 亿 | 16.89 亿 | 16.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.57 亿 | 6.54 亿 | 7.68 亿 | 7.25 亿 | 8.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.92 亿 | 9.21 亿 | 4.3 亿 | 2.79 亿 | 3.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.79 亿 | -75.22 亿 | -68.41 亿 | -52.64 亿 | -45.06 亿 |
| 现金流入 | 1.81 亿 | 8.06 亿 | 0.6 亿 | 0.47 亿 | 3.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 6.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.43 亿 | 1.19 亿 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.39 亿 | 0.16 亿 | 3.73 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.67 亿 |
| 现金流出 | 26.6 亿 | 83.27 亿 | 69.01 亿 | 53.11 亿 | 48.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.37 亿 | 83.27 亿 | 69.01 亿 | 53.1 亿 | 48.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.16 万 | 4,000.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | -72.93 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.42 亿 | 60.49 亿 | 48.15 亿 | 9.52 亿 | 9.03 亿 |
| 现金流入 | 161.68 亿 | 206.59 亿 | 205.06 亿 | 223.82 亿 | 209.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.89 亿 | 1.69 亿 | 0.59 亿 | 29.92 亿 | 29.92 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.69 亿 | 0.59 亿 | 22.35 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 134.26 亿 | 146.1 亿 | 156.91 亿 | 214.3 亿 | 200.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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