资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.8 | 4.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 5.8 | 7.0 | 5.4 | 6.7 | |
| 存货（%） | 1.2 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 10.7 | 17.0 | 12.9 | 12.1 | 10.8 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 7.5 | |
| 非流动资产（%） | 89.3 | 83.0 | 87.1 | 87.9 | 89.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 8.8 | 8.3 | 6.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 36.5 | 35.2 | 31.7 | 24.8 | |
| 非流动负债（%） | 19.6 | 22.7 | 32.9 | 40.9 | 46.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 40.9 | 32.0 | -- | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 2.9 | 3.3 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | -0.3 | 1.3 | 3.6 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.9 | -2.7 | 9.6 | 18.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 1.3 | 4.8 | 8.6 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | -0.7 | 1.6 | 3.5 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.2 | 3.7 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | |
| 净利率（%) | 6.2 | -0.3 | 0.8 | 2.6 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 91.9 | 58.5 | 62.4 | 71.0 | 62.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 8.7 | 8.3 | 6.9 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.5 | 41.9 | 43.9 | 53.1 | 47.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.2 | 22.1 | 19.7 | 20.4 | 23.6 | |
| 存货周转天数（天） | 16.4 | 16.5 | 18.5 | 17.9 | 15.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.1 | 51.6 | 60.5 | 67.2 | 53.0 | |
| 缺钱天数（天） | 8.8 | 6.9 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.3 | 20.8 | 20.5 | -1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.5 | -106.5 | 383.0 | 115.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 114.9 | 0.5 | 3.3 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.8 | 36.5 | 31.5 | 32.2 | 40.5 | |
| 流动比率（%） | 31.1 | 46.5 | 36.7 | 38.3 | 43.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 0.8 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 59.1 | 68.0 | 72.6 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 87.3 | 94.7 | 86.8 | 93.7 | 100.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 7.7 | 6.2 | 19.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.8 | 86.2 | 39.7 | 28.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.7 | -86.1 | -69.7 | -51.9 | -- |
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