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蓝焰控股现金流表

15.92亿

营业现金流

-9.95亿

投资现金流

-12.27亿

融资现金流

现金流表详细项

蓝焰控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.44 亿 14.13 亿 10.13 亿 8.34 亿 16.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.82 亿 6.0 亿 9.25 亿 11.27 亿 15.92 亿
现金流入 13.29 亿 14.17 亿 21.68 亿 22.59 亿 26.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.0 亿 13.17 亿 17.13 亿 19.38 亿 23.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.24 亿 0.97 亿 3.72 亿 3.16 亿 2.83 亿
现金流出 8.48 亿 8.16 亿 12.43 亿 11.32 亿 10.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.25 亿 3.14 亿 4.17 亿 4.63 亿 3.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.29 亿 3.42 亿 4.02 亿 4.23 亿 3.85 亿
-支付的各项税费 1.28 亿 1.0 亿 3.71 亿 2.0 亿 2.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.6 亿 0.53 亿 0.46 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.33 亿 -7.12 亿 -8.77 亿 -7.92 亿 -9.95 亿
现金流入 1.69 万 27.04 万 0.34 亿 880.0 元 0.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.69 万 27.04 万 9.77 万 880.0 元 94.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.59 亿
现金流出 7.33 亿 7.12 亿 9.11 亿 7.92 亿 10.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.06 亿 7.11 亿 9.09 亿 7.73 亿 9.97 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 92.61 万 233.12 万 0.2 亿 0.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.2 亿 -2.88 亿 -2.27 亿 4.59 亿 -12.27 亿
现金流入 18.72 亿 13.09 亿 9.94 亿 36.18 亿 18.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.61 亿 11.44 亿 7.05 亿 34.47 亿 16.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 1.66 亿 2.79 亿 1.71 亿 1.8 亿
现金流出 14.51 亿 15.97 亿 12.21 亿 31.58 亿 30.97 亿
-偿还债务所支付的现金 11.07 亿 7.63 亿 6.04 亿 25.38 亿 23.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.59 亿 1.65 亿 1.48 亿 2.12 亿 3.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.86 亿 6.69 亿 4.69 亿 4.09 亿 4.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.69 亿 -4.0 亿 -1.79 亿 7.94 亿 -6.3 亿
期末现金及现金等价物余额 14.13 亿 10.13 亿 8.34 亿 16.28 亿 9.99 亿


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