资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 17.1 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 11.2 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 30.0 | 29.7 | 31.9 | 27.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 70.0 | 70.3 | 68.1 | 73.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.9 | 29.4 | 23.3 | 14.1 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 37.0 | 30.7 | 25.9 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 22.2 | 23.7 | 26.0 | 32.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.5 | 40.7 | 45.6 | -- | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 2.6 | 4.8 | 4.6 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 6.7 | 11.4 | 10.0 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 4.7 | 7.7 | 7.0 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.3 | 41.3 | 71.2 | 65.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 27.4 | 35.5 | 37.9 | 35.9 | 32.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 20.3 | 27.7 | 26.4 | 20.8 | |
| 营业费用率（%） | 23.3 | 17.9 | 20.6 | 18.4 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 14.6 | 22.0 | 22.3 | 18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 381.5 | 239.3 | 180.9 | 194.7 | 201.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 365.0 | 228.6 | 172.8 | 185.9 | 191.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.1 | 34.1 | 45.1 | 41.8 | 36.3 | |
| 存货周转天数（天） | 16.5 | 10.7 | 8.1 | 8.7 | 10.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 834.3 | 902.2 | 711.4 | 517.0 | 330.7 | |
| 缺钱天数（天） | -452.8 | -662.9 | -530.5 | -322.4 | -129.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.6 | 37.2 | 26.5 | -4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -81.3 | 225.2 | 72.7 | -9.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 5.5 | 11.0 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.3 | 80.2 | 95.8 | 121.8 | 189.3 | |
| 流动比率（%） | 85.3 | 81.0 | 96.8 | 123.0 | 192.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 5.4 | 8.5 | 6.1 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.5 | 59.3 | 54.4 | 51.9 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 96.8 | 93.1 | 100.7 | 111.1 | 120.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.0 | 14.1 | 26.4 | 36.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 210.9 | 172.1 | 111.9 | 102.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.0 | -13.7 | -3.7 | -23.2 | -- |
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