安泰科技现金流表
9.33亿
营业现金流
-3.32亿
投资现金流
-1.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安泰科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.86 亿 | 16.9 亿 | 17.9 亿 | 25.1 亿 | 26.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.22 亿 | 5.9 亿 | 7.86 亿 | 7.7 亿 | 9.33 亿 |
| 现金流入 | 67.56 亿 | 69.99 亿 | 76.57 亿 | 66.99 亿 | 65.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.09 亿 | 66.62 亿 | 73.39 亿 | 64.01 亿 | 63.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 1.36 亿 | 1.51 亿 | 1.79 亿 | 1.57 亿 |
| 现金流出 | 61.33 亿 | 64.08 亿 | 68.71 亿 | 59.3 亿 | 56.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.35 亿 | 49.59 亿 | 53.69 亿 | 45.07 亿 | 43.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.15 亿 | 10.67 亿 | 11.31 亿 | 10.76 亿 | 10.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.54 亿 | 2.69 亿 | 2.79 亿 | 1.97 亿 | 1.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 1.13 亿 | 0.92 亿 | 1.5 亿 | 1.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.34 亿 | -2.5 亿 | -0.98 亿 | -5.06 亿 | -3.32 亿 |
| 现金流入 | 0.34 亿 | 0.4 亿 | 1.33 亿 | 0.31 亿 | 0.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 48.73 万 | 306.76 万 | 215.1 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 284.15 万 | 372.04 万 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.69 亿 | 2.9 亿 | 2.31 亿 | 5.38 亿 | 3.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.67 亿 | 2.52 亿 | 2.31 亿 | 4.36 亿 | 4.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 154.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 100.65 万 | 0.0 元 | 1.02 亿 | 1.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.6 亿 | -2.62 亿 | 0.18 亿 | -1.2 亿 | -1.69 亿 |
| 现金流入 | 17.04 亿 | 12.49 亿 | 18.4 亿 | 6.71 亿 | 6.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.66 亿 | 0.0 元 | 3.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.66 亿 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 19.65 亿 | 15.11 亿 | 18.22 亿 | 7.91 亿 | 7.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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