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安泰科技现金流表

8.34亿

营业现金流

-4.39亿

投资现金流

-0.34亿

融资现金流

现金流表详细项

安泰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.95 亿 13.86 亿 16.9 亿 17.9 亿 25.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.51 亿 6.22 亿 5.9 亿 7.86 亿 8.34 亿
现金流入 47.53 亿 67.56 亿 69.99 亿 76.57 亿 69.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.01 亿 66.09 亿 66.62 亿 73.39 亿 66.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.51 亿
现金流出 41.02 亿 61.33 亿 64.08 亿 68.71 亿 61.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.65 亿 48.35 亿 49.59 亿 53.69 亿 47.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.79 亿 10.15 亿 10.67 亿 11.31 亿 11.36 亿
-支付的各项税费 1.79 亿 1.54 亿 2.69 亿 2.79 亿 2.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 1.3 亿 1.13 亿 0.92 亿 0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.04 亿 -1.34 亿 -2.5 亿 -0.98 亿 -4.39 亿
现金流入 4.19 亿 0.34 亿 0.4 亿 1.33 亿 1.33 亿
+收回投资收到的现金 2.14 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.12 亿 0.23 亿
+取得投资收益收到的现金 511.13 万 48.73 万 306.76 万 215.1 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 0.13 亿 0.11 亿 284.15 万 272.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.79 亿 0.0 元 0.0 元 1.16 亿 0.94 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 620.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.15 亿 1.69 亿 2.9 亿 2.31 亿 5.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.0 亿 1.67 亿 2.52 亿 2.31 亿 3.36 亿
-投资支付的现金 2.15 亿 154.89 万 0.0 元 0.0 元 1.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 100.65 万 0.0 元 1.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.59 亿 -2.6 亿 -2.62 亿 0.18 亿 -0.34 亿
现金流入 18.13 亿 17.04 亿 12.49 亿 18.4 亿 14.12 亿
+吸收投资收到的现金 1.4 亿 1.66 亿 0.0 元 3.32 亿 694.12 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.4 亿 1.66 亿 0.0 元 2.25 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.96 亿 10.51 亿 4.72 亿 7.6 亿 8.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.77 亿 4.88 亿 7.77 亿 7.48 亿 5.55 亿
现金流出 21.72 亿 19.65 亿 15.11 亿 18.22 亿 14.47 亿
-偿还债务所支付的现金 16.36 亿 12.25 亿 5.62 亿 9.42 亿 7.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 0.99 亿 0.64 亿 1.9 亿 1.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.45 亿 0.42 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.33 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.29 亿 6.41 亿 8.84 亿 6.9 亿 5.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -495.84 万 -654.19 万 0.22 亿 0.14 亿 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 3.91 亿 2.21 亿 1.01 亿 7.2 亿 3.73 亿
期末现金及现金等价物余额 13.86 亿 16.07 亿 17.9 亿 25.1 亿 28.83 亿


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