资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 19.9 | 20.4 | 25.0 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 9.5 | 8.6 | 10.1 | 14.6 | |
| 存货（%） | 15.9 | 21.1 | 24.1 | 21.7 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 51.5 | 55.8 | 59.5 | 61.1 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.1 | 9.2 | |
| 非流动资产（%） | 48.5 | 44.2 | 40.5 | 38.9 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 23.1 | 23.6 | 23.4 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 37.8 | 34.4 | 35.5 | 34.1 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.8 | 59.5 | 57.4 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 5.0 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.7 | 27.3 | 29.4 | 35.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 17.1 | 16.4 | 17.6 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 11.9 | 12.0 | 12.8 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 224.3 | 185.5 | 188.0 | 184.3 | 203.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.5 | 58.3 | 46.2 | 46.4 | 71.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 139.7 | 127.2 | 141.7 | 137.9 | 131.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.4 | 146.1 | 144.0 | 141.5 | 157.1 | |
| 缺钱天数（天） | 73.9 | 39.4 | 44.0 | 42.8 | 46.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.2 | 26.0 | 17.1 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.9 | 23.8 | 11.7 | 18.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 6.8 | 3.1 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.0 | 100.7 | 99.6 | 115.4 | 118.7 | |
| 流动比率（%） | 136.2 | 162.2 | 167.6 | 179.1 | 178.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 11.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.2 | 40.5 | 42.6 | 41.3 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.9 | 216.7 | 230.0 | 242.1 | 243.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.5 | 17.9 | 15.3 | 20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.3 | 156.6 | 128.8 | 153.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.3 | -20.2 | -13.1 | -13.8 | -- |
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