中科三环现金流表
12.55亿
营业现金流
-1.71亿
投资现金流
-11.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中科三环现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.82 亿 | 12.26 亿 | 20.4 亿 | 22.88 亿 | 23.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.54 亿 | -3.9 亿 | 14.31 亿 | 13.26 亿 | 12.55 亿 |
| 现金流入 | 83.75 亿 | 96.88 亿 | 97.93 亿 | 77.25 亿 | 75.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.0 亿 | 89.79 亿 | 90.52 亿 | 72.43 亿 | 70.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 0.69 亿 | 1.64 亿 | 0.9 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流出 | 90.28 亿 | 100.78 亿 | 83.62 亿 | 63.99 亿 | 62.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.23 亿 | 86.96 亿 | 69.33 亿 | 51.14 亿 | 49.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.06 亿 | 8.79 亿 | 9.67 亿 | 9.03 亿 | 8.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.78 亿 | 4.01 亿 | 3.36 亿 | 2.69 亿 | 2.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 1.02 亿 | 1.26 亿 | 1.13 亿 | 1.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.64 亿 | -4.9 亿 | -5.25 亿 | -2.59 亿 | -1.71 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 1.66 亿 | 1.73 亿 | 3.76 亿 | 6.09 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 340.0 万 | 340.0 万 | 1.4 亿 | 3.22 亿 | 5.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 504.29 万 | 85.36 万 | 189.75 万 | 574.29 万 | 558.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 278.51 万 | 338.99 万 | 291.39 万 | 455.25 万 | 534.19 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.28 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 3.75 亿 | 6.56 亿 | 6.98 亿 | 6.35 亿 | 7.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.38 亿 | 5.63 亿 | 4.2 亿 | 2.15 亿 | 2.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 200.0 万 | 0.18 亿 | 1.6 亿 | 3.35 亿 | 4.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.76 亿 | 1.18 亿 | 0.85 亿 | 1.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.88 亿 | 16.39 亿 | -6.89 亿 | -9.93 亿 | -11.72 亿 |
| 现金流入 | 12.88 亿 | 27.63 亿 | 14.19 亿 | 4.99 亿 | 3.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.39 亿 | 7.72 亿 | 0.0 元 | 35.94 万 | 35.94 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.39 亿 | 1.04 亿 | 0.0 元 | 35.94 万 | 35.94 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.01 亿 | 11.24 亿 | 21.08 亿 | 14.93 亿 | 15.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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