资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 18.2 | 21.2 | 24.2 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 26.5 | 21.4 | 19.8 | 21.1 | |
| 存货（%） | 32.2 | 30.0 | 29.1 | 25.7 | 28.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 78.0 | 74.9 | 73.1 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 22.0 | 25.1 | 26.9 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 12.4 | 11.0 | 11.4 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 33.4 | 31.0 | 22.8 | 24.0 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 3.9 | 7.6 | 2.3 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 65.0 | -- | 73.8 | 70.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 9.6 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 14.8 | 4.2 | 0.2 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 12.5 | 4.6 | 0.4 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.0 | 111.7 | 38.2 | 3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 18.3 | 12.7 | 10.7 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 13.1 | 5.6 | 0.6 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 5.0 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 10.4 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 7.5 | 5.2 | 3.7 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 244.2 | 253.2 | 290.0 | 300.2 | 294.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.6 | 103.8 | 120.4 | 120.6 | 123.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 136.7 | 149.4 | 169.7 | 179.6 | 171.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.3 | 77.2 | 67.3 | 73.1 | 78.5 | |
| 缺钱天数（天） | 157.9 | 176.0 | 222.7 | 227.1 | 216.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.6 | 36.0 | -14.0 | -19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 180.2 | 109.7 | -63.3 | -92.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 28.5 | 2.5 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.8 | 154.6 | 200.9 | 197.9 | 182.4 | |
| 流动比率（%） | 230.2 | 251.3 | 328.9 | 305.2 | 294.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 35.0 | 30.4 | 26.2 | 29.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.0 | 466.2 | 448.6 | 409.3 | 421.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -21.1 | -10.7 | 56.0 | 53.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12.1 | -16.2 | 24.8 | 51.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.9 | -18.7 | -7.8 | -2.1 | -- |
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