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中基健康现金流表

0.82亿

营业现金流

-1.01亿

投资现金流

-1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

中基健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.79 亿 0.37 亿 0.2 亿 1.76 亿 0.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 -988.91 万 -1.89 亿 1.98 亿 -1.82 亿 0.82 亿
现金流入 0.28 亿 1.71 亿 7.63 亿 7.85 亿 6.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.2 亿 1.65 亿 7.24 亿 7.38 亿 6.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 781.65 万 519.38 万 0.31 亿 0.44 亿 0.35 亿
现金流出 0.38 亿 3.59 亿 5.65 亿 9.68 亿 5.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 2.95 亿 4.45 亿 7.8 亿 3.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 671.78 万 0.32 亿 0.38 亿 0.73 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 688.03 万 769.44 万 0.21 亿 0.35 亿 838.55 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.24 亿 0.61 亿 0.79 亿 1.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -387.53 万 -879.67 万 -987.65 万 -2.17 亿 -1.01 亿
现金流入 0.0 元 321.49 万 420.99 万 389.6 万 463.97 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 200.0 万 300.0 万 100.0 万 100.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 121.49 万 120.99 万 289.6 万 363.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 387.53 万 0.12 亿 0.14 亿 2.21 亿 1.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 387.53 万 0.12 亿 0.14 亿 2.15 亿 1.04 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 400.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 166.51 万 166.51 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 1.81 亿 -0.33 亿 3.22 亿 -1.23 亿
现金流入 0.2 亿 3.31 亿 0.12 亿 6.41 亿 5.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.12 亿 5.18 亿 4.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.31 亿 0.0 元 1.23 亿 0.93 亿
现金流出 0.48 亿 1.5 亿 0.45 亿 3.18 亿 6.7 亿
-偿还债务所支付的现金 0.33 亿 200.0 万 0.18 亿 1.04 亿 4.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.17 万 390.43 万 0.13 亿 0.16 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 1.44 亿 0.14 亿 1.98 亿 1.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8,780.0 元 -1,971.0 元 133.0 元 -17.0 元 2.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.42 亿 -0.17 亿 1.55 亿 -0.77 亿 -1.42 亿
期末现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.2 亿 1.76 亿 0.99 亿 -0.75 亿


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