资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 6.4 3.0 25.1 9.0 3.0
应收款项(%) 24.5 20.5 10.7 2.7 2.8
存货(%) 0.0 23.6 26.3 50.4 64.9
其他流动资产(%) 1.2 2.0 0.5 1.3 1.7
流动资产(%) 38.0 53.5 64.9 63.9 74.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 62.0 46.5 35.1 36.1 25.8
负债
应付款项(%) 5.6 5.9 10.7 8.6 32.6
流动负债(%) 42.2 68.6 72.3 75.6 80.9
非流动负债(%) 26.7 19.5 15.5 7.3 9.4
权益
股东权益(%) 31.1 11.8 12.2 -- 9.7
权益乘数(倍) 2.1 5.0 9.1 6.8 10.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -40.3 -15.9 3.5 10.7 1.4
ROE=净资产收益率(%) -86.1 -79.9 31.7 72.4 14.6
ROIC=资本回报率(%) 0.0 0.0 36.9 35.0 8.8
税前纯益占实收资本(%) -34.4 -13.0 4.1 14.2 --
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.1 0.0 0.1 0.0
毛利率(%) -58.8 5.7 26.3 25.3 16.8
营业利润率(%) -559.5 -54.7 5.4 15.4 2.1
营业费用率(%) 191.0 29.4 7.8 13.9 11.1
净利率(%) -1161.4 -57.7 4.4 19.0 4.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.3 0.8 0.6 0.3
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.5 2.0 1.6 1.4
完整生意周期(天) 2528.5 473.6 229.2 391.9 781.4
应收款项周转率(次/年) 0.2 1.2 5.2 9.5 15.6
应收款项周转天数(天) 2398.0 295.2 70.7 38.5 23.4
存货周转率(次/年) 2.8 2.0 2.3 1.0 0.5
存货周转天数(天) 130.5 178.4 158.6 353.4 758.1
应付款项周转天数(天) 302.6 80.7 53.9 81.8 317.1
缺钱天数(天) 2225.9 392.9 175.3 310.0 464.3
成长能力
营收增长率(%) -89.2 659.6 237.8 -2.3 --
营业利润增长率(%) -877.4 100.0 131.1 179.6 --
净资本增长率(%) -59.5 -55.5 35.1 108.6 --
偿债能力
速动比率(%) 90.1 43.6 53.5 17.9 11.5
流动比率(%) 90.1 77.9 89.8 84.5 91.7
利息保障倍数(倍) -38.2 -8.1 3.6 6.7 1.8
财务结构
负债占资产比率(%) 68.9 88.2 87.8 82.9 90.3
长期资金占重资产比率(%) 95.0 67.9 79.7 72.2 77.8
现金能力
现金流量比率(%) -4.0 -40.3 33.1 -19.7 --
现金流量允当比率(%) -27.4 -22.8 -848.7 -5.2 --
现金再投资比率(%) -17.2 -158.1 67.0 -167.5 --