山金国际现金流表
37.99亿
营业现金流
-34.04亿
投资现金流
-4.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山金国际现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.45 亿 | 7.48 亿 | 7.9 亿 | 18.36 亿 | 23.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.43 亿 | 19.89 亿 | 21.8 亿 | 38.71 亿 | 37.99 亿 |
| 现金流入 | 97.79 亿 | 90.08 亿 | 102.79 亿 | 227.65 亿 | 237.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 97.37 亿 | 89.6 亿 | 85.96 亿 | 159.69 亿 | 173.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.4 亿 | 16.83 亿 | 67.93 亿 | 63.72 亿 |
| 现金流出 | 77.37 亿 | 70.19 亿 | 80.99 亿 | 188.94 亿 | 199.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.45 亿 | 58.83 亿 | 51.53 亿 | 105.59 亿 | 117.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.78 亿 | 2.93 亿 | 3.11 亿 | 3.68 亿 | 3.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.21 亿 | 7.58 亿 | 9.35 亿 | 10.64 亿 | 12.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.85 亿 | 17.0 亿 | 69.03 亿 | 65.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.05 亿 | -13.6 亿 | 4.8 亿 | -28.49 亿 | -34.04 亿 |
| 现金流入 | 117.41 亿 | 84.79 亿 | 64.37 亿 | 140.16 亿 | 192.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 109.79 亿 | 83.23 亿 | 63.38 亿 | 139.51 亿 | 192.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.61 亿 | 1.53 亿 | 0.99 亿 | 0.64 亿 | 0.82 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.43 万 | 0.0 元 | 16.32 万 | 34.64 万 | 47.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.0 亿 | 321.4 万 | 0.0 元 | 139.23 万 | 139.23 万 |
| 现金流出 | 125.46 亿 | 98.39 亿 | 59.57 亿 | 168.65 亿 | 226.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.18 亿 | 6.09 亿 | 6.15 亿 | 6.88 亿 | 8.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 107.89 亿 | 92.3 亿 | 53.33 亿 | 143.47 亿 | 201.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.31 亿 | 18.31 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 481.02 万 | 0.0 元 | 914.85 万 | 0.0 元 | -0.54 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.34 亿 | -5.95 亿 | -16.26 亿 | -4.31 亿 | -4.58 亿 |
| 现金流入 | 16.31 亿 | 18.58 亿 | 5.72 亿 | 16.29 亿 | 16.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.66 亿 | 24.52 亿 | 21.98 亿 | 20.6 亿 | 21.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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