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山金国际现金流表

30.93亿

营业现金流

-34.17亿

投资现金流

-3.33亿

融资现金流

现金流表详细项

山金国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.91 亿 4.45 亿 7.48 亿 7.9 亿 18.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.27 亿 20.43 亿 19.89 亿 21.8 亿 30.93 亿
现金流入 86.56 亿 97.79 亿 90.08 亿 102.79 亿 189.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 86.38 亿 97.37 亿 89.6 亿 85.96 亿 138.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.42 亿 0.4 亿 16.83 亿 50.64 亿
现金流出 62.3 亿 77.37 亿 70.19 亿 80.99 亿 158.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 52.65 亿 66.45 亿 58.83 亿 51.53 亿 93.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 2.78 亿 2.93 亿 3.11 亿 3.36 亿
-支付的各项税费 6.02 亿 7.21 亿 7.58 亿 9.35 亿 9.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 0.92 亿 0.85 亿 17.0 亿 51.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.34 亿 -8.05 亿 -13.6 亿 4.8 亿 -34.17 亿
现金流入 81.65 亿 117.41 亿 84.79 亿 64.37 亿 104.89 亿
+收回投资收到的现金 80.75 亿 109.79 亿 83.23 亿 63.38 亿 104.02 亿
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 1.61 亿 1.53 亿 0.99 亿 0.86 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.41 万 19.43 万 0.0 元 16.32 万 32.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.64 亿 6.0 亿 321.4 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 96.99 亿 125.46 亿 98.39 亿 59.57 亿 139.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.04 亿 7.18 亿 6.09 亿 6.15 亿 5.37 亿
-投资支付的现金 90.94 亿 107.89 亿 92.3 亿 53.33 亿 112.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 10.34 亿 0.0 元 0.0 元 18.31 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 132.98 万 481.02 万 0.0 元 914.85 万 3.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.34 亿 -9.34 亿 -5.95 亿 -16.26 亿 -3.33 亿
现金流入 8.44 亿 16.31 亿 18.58 亿 5.72 亿 16.24 亿
+吸收投资收到的现金 820.71 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 820.71 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.29 亿 6.81 亿 9.69 亿 1.81 亿 12.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.07 亿 9.51 亿 8.89 亿 3.91 亿 3.89 亿
现金流出 15.78 亿 25.66 亿 24.52 亿 21.98 亿 19.57 亿
-偿还债务所支付的现金 3.46 亿 5.15 亿 7.01 亿 8.54 亿 6.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.45 亿 10.07 亿 9.27 亿 9.15 亿 10.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.23 亿 1.73 亿 1.88 亿 1.1 亿 2.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.87 亿 10.44 亿 8.24 亿 4.29 亿 2.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -518.03 万 -87.54 万 811.65 万 0.12 亿 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 1.54 亿 3.03 亿 0.42 亿 10.46 亿 -6.46 亿
期末现金及现金等价物余额 4.45 亿 7.48 亿 7.9 亿 18.36 亿 11.9 亿


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