资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 22.2 | 24.0 | 25.0 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 7.9 | 6.5 | 8.4 | 9.1 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 30.4 | 30.4 | 35.2 | 36.9 | 32.1 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 69.6 | 69.6 | 64.8 | 63.1 | 67.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 11.8 | 9.5 | 9.3 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 9.1 | 19.4 | 18.4 | 14.8 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 77.4 | 78.4 | -- | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 9.9 | 7.8 | 9.7 | 13.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 12.5 | 10.5 | 12.7 | 16.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 13.8 | 11.1 | 13.1 | 15.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.0 | 66.4 | 57.9 | 75.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 25.1 | 24.8 | 32.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 20.6 | 19.3 | 25.9 | 21.9 | |
| 营业费用率（%） | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 15.7 | 14.8 | 19.3 | 17.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 68.5 | 57.2 | 70.9 | 96.1 | 51.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 179.0 | 204.9 | 210.1 | 198.1 | 204.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 3.9 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 66.4 | 55.4 | 69.1 | 94.2 | 49.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.8 | 66.1 | 98.8 | 101.0 | 48.9 | |
| 缺钱天数（天） | 35.6 | -8.9 | -27.9 | -4.9 | 2.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.5 | 14.3 | -7.3 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.6 | 6.7 | -13.4 | 29.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 11.5 | 2.8 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 246.8 | 123.3 | 145.3 | 188.0 | 194.7 | |
| 流动比率（%） | 334.0 | 156.6 | 191.0 | 249.6 | 252.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.3 | 28.4 | 43.0 | 386.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 22.6 | 21.6 | 18.0 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 393.6 | 397.3 | 418.3 | 448.0 | 485.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 206.1 | 66.1 | 66.9 | 90.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.6 | 119.6 | 126.0 | 133.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | -4.1 | -3.5 | -0.1 | -- |
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