浪潮信息(000977)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

浪潮信息现金流表

-32.59亿

营业现金流

-2.29亿

投资现金流

44.7亿

融资现金流

现金流表详细项

浪潮信息现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	63.51 亿	99.52 亿	72.58 亿	90.24 亿	119.61 亿
经营活动产生的现金流量净额	23.3 亿	-82.9 亿	18.0 亿	5.2 亿	-32.59 亿
现金流入	836.42 亿	759.12 亿	800.52 亿	832.95 亿	1,153.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	819.28 亿	740.45 亿	781.66 亿	810.93 亿	1,132.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	3.4 亿	7.82 亿	9.24 亿	11.78 亿	12.85 亿
现金流出	813.12 亿	842.02 亿	782.52 亿	827.74 亿	1,186.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	753.96 亿	782.58 亿	718.14 亿	766.97 亿	1,114.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	23.38 亿	31.24 亿	32.61 亿	33.09 亿	33.93 亿
-支付的各项税费	7.35 亿	10.3 亿	10.44 亿	6.98 亿	12.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	28.43 亿	17.9 亿	21.34 亿	20.7 亿	25.06 亿
投资活动产生的现金流量净额	-39.7 亿	35.55 亿	-7.22 亿	-5.85 亿	-2.29 亿
现金流入	473.52 亿	338.08 亿	26.26 亿	1.71 亿	1.0 亿
+收回投资收到的现金	472.23 亿	336.58 亿	26.0 亿	1.44 亿	1.45 亿
+取得投资收益收到的现金	1.29 亿	1.49 亿	0.22 亿	428.05 万	-0.52 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5.77 万	45.08 万	399.53 万	0.17 亿	3.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	660.0 万	660.0 万
现金流出	513.22 亿	302.53 亿	33.48 亿	7.57 亿	3.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4.49 亿	1.95 亿	11.24 亿	3.07 亿	2.34 亿
-投资支付的现金	508.73 亿	300.58 亿	22.24 亿	1.01 亿	0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.14 亿	0.14 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	3.35 亿	0.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额	53.15 亿	20.73 亿	5.29 亿	29.4 亿	44.7 亿
现金流入	153.64 亿	127.74 亿	233.35 亿	171.39 亿	204.9 亿
+吸收投资收到的现金	31.48 亿	0.35 亿	1.58 亿	1.33 亿	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.35 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	122.16 亿	127.39 亿	231.77 亿	170.06 亿	204.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	100.49 亿	107.01 亿	228.07 亿	141.99 亿	160.21 亿
-偿还债务所支付的现金	97.25 亿	91.78 亿	219.96 亿	124.66 亿	143.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.2 亿	5.03 亿	7.86 亿	7.02 亿	6.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.23 亿	0.39 亿	0.25 亿	105.31 万	266.88 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	350.02 万	10.2 亿	0.25 亿	10.32 亿	10.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.74 亿	-0.32 亿	1.31 亿	0.34 亿	-1.44 亿
现金及现金等价物净增加额	36.01 亿	-26.94 亿	17.38 亿	29.1 亿	8.38 亿
期末现金及现金等价物余额	99.52 亿	72.58 亿	89.96 亿	119.33 亿	127.99 亿

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