资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.1 | 16.6 | 22.0 | 25.1 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 25.9 | 27.1 | 20.0 | 28.3 | |
| 存货（%） | 28.5 | 48.5 | 36.6 | 39.7 | 45.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.8 | 4.0 | 5.4 | 6.8 | |
| 流动资产（%） | 93.2 | 94.7 | 91.6 | 92.3 | 94.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.8 | 5.3 | 8.4 | 7.7 | 5.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.2 | 41.8 | 25.6 | 24.7 | 44.7 | |
| 流动负债（%） | 58.9 | 62.0 | 45.5 | 44.2 | 67.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 4.3 | 11.6 | 17.8 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.6 | 33.7 | 43.0 | -- | 22.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 13.5 | 12.8 | 10.4 | 12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 10.1 | 8.9 | 6.2 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.9 | 148.6 | 148.1 | 124.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 10.0 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 66.0 | 65.6 | 63.4 | 40.4 | 48.2 | |
| 完整生意周期（天） | 116.8 | 157.4 | 171.2 | 162.6 | 186.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.9 | 54.9 | 60.6 | 57.5 | 70.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 64.0 | 102.5 | 110.6 | 105.1 | 116.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.2 | 99.6 | 88.1 | 68.9 | 98.2 | |
| 缺钱天数（天） | 25.6 | 57.8 | 83.1 | 93.7 | 88.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.0 | 6.4 | 3.7 | -5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 69.8 | 23.5 | 0.1 | -15.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.8 | 5.0 | 13.2 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.9 | 74.5 | 121.0 | 119.0 | 71.7 | |
| 流动比率（%） | 158.3 | 152.7 | 201.6 | 208.9 | 139.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | ∞ | 26.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.4 | 66.3 | 57.0 | 62.0 | 77.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1458.8 | 1594.2 | 1087.8 | 1222.2 | 879.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.3 | -28.9 | 9.7 | 2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.3 | -57.0 | -11.6 | -17.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.9 | -108.2 | -93.9 | -50.9 | -- |
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