资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 22.0 | 25.1 | 10.4 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 27.1 | 20.0 | 16.4 | 18.5 | |
| 存货（%） | 48.5 | 36.6 | 39.7 | 57.1 | 50.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 4.0 | 5.4 | 7.4 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 94.7 | 91.6 | 92.3 | 93.6 | 95.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.3 | 8.4 | 7.7 | 6.4 | 4.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.8 | 25.6 | 24.7 | 35.9 | 39.4 | |
| 流动负债（%） | 62.0 | 45.5 | 44.2 | 62.6 | 70.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 11.6 | 17.8 | 8.9 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.7 | 43.0 | -- | 28.6 | 22.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 12.8 | 10.4 | 11.9 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 8.9 | 6.2 | 8.4 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.6 | 148.1 | 124.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 11.2 | 10.0 | 6.8 | 5.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 5.0 | 4.0 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 65.6 | 63.4 | 40.4 | 46.8 | 60.5 | |
| 完整生意周期（天） | 157.4 | 171.2 | 162.6 | 135.8 | 130.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 10.8 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.9 | 60.6 | 57.5 | 33.8 | 36.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 102.5 | 110.6 | 105.1 | 102.0 | 94.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.6 | 88.1 | 68.9 | 63.9 | 65.2 | |
| 缺钱天数（天） | 57.8 | 83.1 | 93.7 | 71.9 | 65.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | 3.7 | -5.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.5 | 0.1 | -15.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 13.2 | 3.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.5 | 121.0 | 119.0 | 58.3 | 63.6 | |
| 流动比率（%） | 152.7 | 201.6 | 208.9 | 149.6 | 134.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 26.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.3 | 57.0 | 62.0 | 71.4 | 77.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1594.2 | 1087.8 | 1222.2 | 924.9 | 962.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -28.9 | 9.7 | 2.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -57.0 | -11.6 | -17.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -108.2 | -93.9 | -50.9 | -- | -- |
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