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桂林旅游现金流表

0.85亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

桂林旅游现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.46 亿 0.69 亿 0.39 亿 0.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -0.31 亿 -0.98 亿 1.21 亿 0.85 亿
现金流入 2.72 亿 2.97 亿 1.49 亿 5.12 亿 5.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.46 亿 2.79 亿 1.32 亿 4.93 亿 4.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.16 亿 976.71 万 0.13 亿 0.15 亿
现金流出 3.16 亿 3.28 亿 2.47 亿 3.91 亿 4.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.06 亿 1.21 亿 0.68 亿 1.6 亿 1.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.77 亿 1.92 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.32 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.26 亿 0.18 亿 0.22 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 23.0 万 -0.26 亿 -11.26 万 -0.22 亿 -0.29 亿
现金流入 0.69 亿 0.45 亿 0.45 亿 650.0 万 0.21 亿
+收回投资收到的现金 250.0 万 518.02 万 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.53 亿 0.18 亿 2.0 元 400.0 万 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 0.21 亿 110.03 万 250.0 万 98.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 24.66 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.44 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.69 亿 0.7 亿 0.45 亿 0.28 亿 0.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 0.66 亿 0.45 亿 0.28 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 40.0 万 449.27 万 10,000.0 元 0.0 元 8.78 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.45 亿 0.8 亿 0.68 亿 -0.77 亿 -0.79 亿
现金流入 5.4 亿 3.45 亿 8.75 亿 4.17 亿 2.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 25.0 万 4.69 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 25.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.4 亿 3.45 亿 4.06 亿 4.17 亿 2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.94 亿 2.65 亿 8.07 亿 4.94 亿 2.8 亿
-偿还债务所支付的现金 4.34 亿 2.08 亿 7.57 亿 4.52 亿 2.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.52 亿 0.46 亿 0.4 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 510.64 万 439.71 万 233.63 万 334.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -1.68 万 -6.37 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 96.98 万 0.23 亿 -0.31 亿 0.22 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.69 亿 0.39 亿 0.6 亿 0.37 亿


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