资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 11.6 | 10.1 | 7.1 | 8.8 | 10.2 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 88.4 | 89.9 | 92.9 | 91.2 | 89.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 23.1 | 23.5 | 14.5 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 34.1 | 33.1 | 22.2 | 30.7 | 31.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 43.8 | 54.3 | -- | 54.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 21.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.7 | -9.0 | -12.3 | 0.1 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.3 | -17.6 | -23.6 | 1.3 | -1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -81.6 | -63.8 | -73.4 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -12.2 | -8.3 | -75.0 | 29.9 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | -114.2 | -95.9 | -233.9 | 2.4 | -3.2 | |
| 营业费用率（%） | 73.6 | 75.6 | 124.8 | 34.3 | 26.9 | |
| 净利率（%) | -116.2 | -98.0 | -234.6 | 0.3 | -5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 180.3 | 138.3 | 177.6 | 54.5 | 78.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 7.6 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.1 | 130.7 | 168.5 | 48.0 | 72.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.5 | 47.5 | 39.9 | 56.1 | 60.1 | |
| 存货周转天数（天） | 22.2 | 7.7 | 9.2 | 6.5 | 6.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.3 | 103.8 | 112.9 | 78.9 | 81.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.0 | 34.6 | 64.7 | -24.4 | -2.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -57.9 | -6.4 | -45.8 | 260.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -796.0 | 100.0 | 100.0 | 103.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -15.3 | -17.3 | 14.5 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.0 | 42.9 | 29.1 | 59.0 | 68.2 | |
| 流动比率（%） | 76.4 | 43.8 | 30.2 | 60.6 | 69.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.7 | -3.4 | -5.0 | 1.3 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 56.2 | 45.7 | 45.2 | 45.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.6 | 182.2 | 177.0 | 202.6 | 204.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.0 | -5.3 | -17.7 | 35.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.3 | 37.6 | -16.2 | 25.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.8 | -15.1 | -50.1 | -18.6 | -- |
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