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众泰汽车现金流表

-0.29亿

营业现金流

3.11亿

投资现金流

-2.81亿

融资现金流

现金流表详细项

众泰汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.38 亿 0.59 亿 0.34 亿 1.16 亿 0.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 -14.08 亿 -13.46 亿 2.19 亿 -1.69 亿 -0.29 亿
现金流入 13.94 亿 39.68 亿 18.36 亿 12.58 亿 10.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.83 亿 10.75 亿 8.43 亿 6.87 亿 4.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 28.92 亿 8.81 亿 5.52 亿 5.63 亿
现金流出 28.02 亿 53.15 亿 16.17 亿 14.26 亿 10.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.93 亿 9.36 亿 7.12 亿 5.83 亿 3.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.79 亿 3.4 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.04 亿
-支付的各项税费 0.87 亿 0.45 亿 0.56 亿 0.82 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.43 亿 39.94 亿 5.1 亿 4.23 亿 3.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.8 亿 689.04 万 -2.23 亿 -0.69 亿 3.11 亿
现金流入 1.15 亿 733.56 万 0.27 亿 932.82 万 2.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.03 亿 518.93 万 0.27 亿 834.86 万 2.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 214.63 万 0.0 元 97.96 万 97.96 万
现金流出 0.35 亿 44.52 万 2.49 亿 0.79 亿 -0.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 28.41 万 2.41 亿 0.79 亿 -0.32 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 785.68 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 474.63 万 16.11 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.49 亿 13.15 亿 0.85 亿 1.96 亿 -2.81 亿
现金流入 42.47 亿 22.2 亿 7.18 亿 6.62 亿 7.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 20.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.82 亿 0.4 亿 5.44 亿 2.93 亿 1.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 36.64 亿 1.8 亿 1.74 亿 3.7 亿 5.23 亿
现金流出 40.98 亿 9.05 亿 6.33 亿 4.66 亿 9.87 亿
-偿还债务所支付的现金 6.77 亿 7.24 亿 4.24 亿 2.98 亿 8.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 0.17 亿 0.79 亿 0.23 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 33.44 亿 1.64 亿 1.3 亿 1.45 亿 0.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -56.41 万 -4.83 万 17.37 万 45.23 万 44.21 万
现金及现金等价物净增加额 -11.8 亿 -0.25 亿 0.82 亿 -0.41 亿 98.94 万
期末现金及现金等价物余额 0.59 亿 0.34 亿 1.16 亿 0.75 亿 0.76 亿


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