资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.3 | 20.2 | 14.2 | 12.9 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 23.3 | 22.6 | 23.7 | 26.6 | |
| 存货（%） | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 4.8 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 8.7 | 10.1 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 56.1 | 50.9 | 52.0 | 51.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 43.9 | 49.1 | 48.0 | 48.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 51.1 | 5.3 | 8.4 | 9.0 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 141.3 | 33.2 | 41.1 | 52.2 | 54.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 23.8 | 24.6 | 23.4 | 24.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -46.1 | 43.0 | 34.3 | -- | 21.5 | |
| 权益乘数（倍） | 15.4 | 0.0 | 2.6 | 3.4 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -72.0 | -7.8 | -12.0 | -13.9 | -13.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1104.6 | 0.0 | -30.9 | -47.1 | -50.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -512.9 | -20.2 | -18.0 | -18.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -5.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | -4.1 | 10.7 | 10.7 | 4.7 | 8.6 | |
| 营业利润率（%) | -757.0 | -86.6 | -114.3 | -131.7 | -114.6 | |
| 营业费用率（%） | 128.9 | 101.2 | 81.9 | 78.7 | 70.3 | |
| 净利率（%) | -807.4 | -85.8 | -116.0 | -126.3 | -137.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1312.7 | 1338.3 | 937.2 | 895.6 | 1127.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1088.6 | 1190.0 | 810.4 | 764.2 | 930.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 224.1 | 148.3 | 126.8 | 131.5 | 197.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1420.8 | 1347.7 | 267.6 | 301.5 | 392.3 | |
| 缺钱天数（天） | -108.1 | -9.3 | 669.6 | 594.1 | 734.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -55.2 | -38.3 | -5.1 | -6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -169.1 | -187.1 | -29.2 | -38.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 37.0 | 158.5 | 116.7 | 90.4 | 86.3 | |
| 流动比率（%） | 39.2 | 169.0 | 123.7 | 99.5 | 95.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -32.0 | -52.8 | -11.6 | -12.4 | -6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 146.1 | 57.0 | 65.7 | 75.7 | 78.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -189.9 | 277.3 | 255.4 | 222.7 | 228.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.4 | -50.6 | 7.5 | -5.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -366.0 | -4047.2 | -3112.9 | -740.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -42.1 | -9.9 | -21.5 | -- |
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