山西焦煤现金流表
66.46亿
营业现金流
-262.01亿
投资现金流
144.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山西焦煤现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 59.43 亿 | 38.44 亿 | 78.38 亿 | 140.03 亿 | 82.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.42 亿 | 110.08 亿 | 169.15 亿 | 136.97 亿 | 66.46 亿 |
| 现金流入 | 286.17 亿 | 402.42 亿 | 675.71 亿 | 632.78 亿 | 510.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 283.85 亿 | 392.23 亿 | 660.56 亿 | 613.78 亿 | 497.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.07 亿 | 10.1 亿 | 12.1 亿 | 18.03 亿 | 12.8 亿 |
| 现金流出 | 233.75 亿 | 292.34 亿 | 506.56 亿 | 495.8 亿 | 443.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 126.61 亿 | 157.2 亿 | 258.78 亿 | 271.77 亿 | 251.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.17 亿 | 59.0 亿 | 80.25 亿 | 88.75 亿 | 89.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 38.53 亿 | 58.76 亿 | 133.48 亿 | 109.85 亿 | 73.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.45 亿 | 17.38 亿 | 34.05 亿 | 25.43 亿 | 29.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49.74 亿 | -47.32 亿 | -17.65 亿 | -24.65 亿 | -262.01 亿 |
| 现金流入 | 17.27 亿 | 0.36 亿 | 2.97 亿 | 6.41 亿 | 2.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.01 亿 | 0.0 元 | 4,326.0 元 | 3,642.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.31 亿 | 2.97 亿 | 6.4 亿 | 2.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 367.59 万 | 458.55 万 | 0.0 元 | 160.72 万 | 91.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.93 万 |
| 现金流出 | 67.01 亿 | 47.68 亿 | 20.61 亿 | 31.07 亿 | 264.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.12 亿 | 13.37 亿 | 18.12 亿 | 20.61 亿 | 264.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.0 亿 | 2.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 400.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22.89 亿 | 34.31 亿 | 2.49 亿 | 10.46 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 161.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.67 亿 | -47.11 亿 | -89.87 亿 | -84.05 亿 | 144.12 亿 |
| 现金流入 | 89.43 亿 | 61.94 亿 | 44.61 亿 | 66.69 亿 | 245.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.74 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 113.1 亿 | 109.05 亿 | 134.48 亿 | 150.75 亿 | 101.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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