资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 18.4 | 21.4 | 11.1 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 3.8 | 2.2 | 1.8 | 2.9 | |
| 存货（%） | 5.2 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 22.0 | 28.0 | 28.6 | 17.9 | 18.8 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 78.0 | 72.0 | 71.4 | 82.1 | 81.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 15.5 | 15.4 | 12.4 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 39.8 | 30.6 | 26.5 | 23.3 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 23.3 | 24.4 | 21.9 | 34.0 | 35.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 45.0 | -- | 42.6 | 43.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 14.0 | 8.9 | 4.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 36.4 | 19.2 | 8.4 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 32.0 | 19.1 | 8.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 171.6 | 439.5 | 238.3 | 99.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 42.2 | 37.7 | 31.4 | 30.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 27.6 | 21.2 | 12.6 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 9.7 | 11.8 | 13.6 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 20.3 | 15.2 | 9.0 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 56.5 | 48.5 | 40.2 | 39.6 | 64.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.3 | 19.3 | 19.5 | 22.8 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.9 | 19.0 | 18.7 | 16.0 | 31.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 12.4 | 17.0 | 15.5 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 36.6 | 29.5 | 21.4 | 23.6 | 32.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.2 | 158.7 | 153.9 | 164.2 | 169.6 | |
| 缺钱天数（天） | -122.7 | -110.2 | -113.7 | -124.7 | -105.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.2 | 20.3 | -14.8 | -18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.3 | 71.7 | -34.5 | -51.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.6 | 24.9 | 12.0 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.3 | 84.1 | 100.1 | 68.5 | 78.5 | |
| 流动比率（%） | 55.4 | 91.6 | 107.7 | 76.9 | 88.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 16.6 | 15.8 | 9.8 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 55.0 | 48.5 | 57.4 | 56.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.1 | 161.9 | 174.2 | 221.3 | 236.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.2 | 57.7 | 55.1 | 14.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 199.6 | 250.9 | 207.0 | 91.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | 5.2 | -2.0 | -6.7 | -- |
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