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大庆华科现金流表

0.68亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

-2.33百万

融资现金流

现金流表详细项

大庆华科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.2 亿 2.2 亿 2.58 亿 2.29 亿 3.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 0.63 亿 -0.15 亿 1.0 亿 0.68 亿
现金流入 19.77 亿 23.5 亿 29.96 亿 23.24 亿 23.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.52 亿 23.37 亿 29.83 亿 23.05 亿 23.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 882.1 万 836.8 万 0.16 亿 0.19 亿
现金流出 19.13 亿 22.87 亿 30.11 亿 22.24 亿 22.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.63 亿 21.57 亿 28.64 亿 20.78 亿 21.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.93 亿 0.97 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.04 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.22 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 981.37 万 0.15 亿 0.13 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.19 亿 -830.42 万 -0.11 亿 -0.19 亿
现金流入 79.99 万 18.66 万 10.63 万 168.13 万 155.53 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 4.25 万 4.25 万 10.63 万 6.38 万 6.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 75.73 万 14.4 万 0.0 元 161.75 万 149.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 0.19 亿 841.05 万 0.13 亿 0.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44 亿 0.19 亿 841.05 万 0.13 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -596.34 万 -596.34 万 -622.27 万 -233.35 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 596.34 万 596.34 万 622.27 万 233.35 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 596.34 万 596.34 万 622.27 万 233.35 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -20.52 万 0.38 亿 -0.29 亿 0.82 亿 0.47 亿
期末现金及现金等价物余额 2.2 亿 2.58 亿 2.29 亿 3.11 亿 3.58 亿


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