资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 36.6 | 32.4 | 44.3 | 54.8 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 8.8 | 9.4 | 18.0 | 10.2 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 41.4 | 46.8 | 52.1 | 55.8 | 61.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.6 | 53.2 | 47.9 | 44.2 | 39.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 4.5 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 9.0 | 8.9 | 7.9 | 10.2 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 84.0 | 85.4 | -- | 78.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 1.0 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.4 | 10.5 | 11.7 | 3.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 7.4 | 5.9 | 3.9 | 5.3 | 7.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 4.9 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 6.1 | 8.5 | 7.2 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 14.2 | 11.9 | 14.1 | 19.1 | 11.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.7 | 30.6 | 25.9 | 19.1 | 32.8 | |
| 存货周转天数（天） | 14.2 | 11.9 | 14.1 | 19.1 | 11.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 9.4 | 6.3 | 4.4 | 5.6 | 6.2 | |
| 缺钱天数（天） | 4.9 | 5.6 | 9.7 | 13.5 | 4.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.2 | 17.6 | 25.8 | -23.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -71.7 | 24.4 | 1.1 | -74.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.0 | 2.4 | 1.8 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 363.5 | 418.0 | 432.9 | 446.2 | 346.7 | |
| 流动比率（%） | 461.5 | 523.4 | 660.8 | 545.5 | 384.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 16.0 | 14.6 | 16.5 | 21.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.2 | 184.1 | 206.3 | 225.5 | 241.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 102.5 | 100.1 | -27.3 | 139.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.3 | 129.1 | 79.7 | 164.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 8.9 | -3.3 | 14.9 | -- |
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