越秀资本现金流表
78.83亿
营业现金流
-103.01亿
投资现金流
22.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 越秀资本现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 81.23 亿 | 167.56 亿 | 155.36 亿 | 182.96 亿 | 176.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72.76 亿 | -13.41 亿 | 133.86 亿 | 164.42 亿 | 78.83 亿 |
| 现金流入 | 444.93 亿 | 516.56 亿 | 621.58 亿 | 615.57 亿 | 521.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.41 亿 | 131.45 亿 | 200.75 亿 | 216.9 亿 | 242.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 56.43 亿 | 52.72 亿 | 50.67 亿 | 40.71 亿 | 31.45 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 222.11 亿 | 277.05 亿 | 311.18 亿 | 338.87 亿 | 304.53 亿 |
| 现金流出 | 517.69 亿 | 529.97 亿 | 487.71 亿 | 451.15 亿 | 442.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 476.33 亿 | 484.53 亿 | 425.1 亿 | 392.8 亿 | 369.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.84 亿 | 8.19 亿 | 8.7 亿 | 8.26 亿 | 7.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.14 亿 | 11.72 亿 | 11.73 亿 | 10.1 亿 | 13.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 13.02 亿 | 12.26 亿 | 13.48 亿 | 13.47 亿 | 11.96 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.36 亿 | 13.27 亿 | 28.7 亿 | 26.52 亿 | 40.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.31 亿 | -61.88 亿 | -120.63 亿 | -257.21 亿 | -103.01 亿 |
| 现金流入 | 128.23 亿 | 118.58 亿 | 98.1 亿 | 162.18 亿 | 178.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 118.08 亿 | 107.87 亿 | 84.28 亿 | 146.82 亿 | 156.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.15 亿 | 10.71 亿 | 13.82 亿 | 14.5 亿 | 20.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,800.0 元 | 2.73 万 | 8.42 万 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -8,928.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 916.18 万 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 151.54 亿 | 180.45 亿 | 218.73 亿 | 419.39 亿 | 281.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 12.55 亿 | 99.8 亿 | 253.22 亿 | 108.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 151.1 亿 | 166.68 亿 | 115.55 亿 | 163.96 亿 | 173.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 3.37 亿 | 0.0 元 | -2.5 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.21 亿 | 2.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182.4 亿 | 63.1 亿 | 14.69 亿 | 86.46 亿 | 22.08 亿 |
| 现金流入 | 706.7 亿 | 571.78 亿 | 766.24 亿 | 850.16 亿 | 724.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.6 亿 | 11.12 亿 | 3.39 亿 | 30.57 亿 | 25.38 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19.6 亿 | 11.12 亿 | 3.39 亿 | 18.58 亿 | 13.39 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 524.3 亿 | 508.68 亿 | 751.54 亿 | 763.7 亿 | 702.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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