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越秀资本现金流表

151.09亿

营业现金流

-245.18亿

投资现金流

73.38亿

融资现金流

现金流表详细项

越秀资本现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 208.04 亿 81.23 亿 167.56 亿 155.36 亿 182.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 -52.07 亿 -72.76 亿 -13.41 亿 133.86 亿 151.09 亿
现金流入 365.32 亿 444.93 亿 516.56 亿 621.58 亿 625.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 94.26 亿 158.41 亿 131.45 亿 200.75 亿 206.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 51.58 亿 56.43 亿 52.72 亿 50.67 亿 44.12 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 205.45 亿 222.11 亿 277.05 亿 311.18 亿 342.58 亿
现金流出 417.38 亿 517.69 亿 529.97 亿 487.71 亿 474.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 377.25 亿 476.33 亿 484.53 亿 425.1 亿 409.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.82 亿 6.84 亿 8.19 亿 8.7 亿 8.05 亿
-支付的各项税费 10.34 亿 11.14 亿 11.72 亿 11.73 亿 10.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 11.59 亿 13.02 亿 12.26 亿 13.48 亿 13.42 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 13.39 亿 10.36 亿 13.27 亿 28.7 亿 32.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -194.03 亿 -23.31 亿 -61.88 亿 -120.63 亿 -245.18 亿
现金流入 28.22 亿 128.23 亿 118.58 亿 98.1 亿 133.24 亿
+收回投资收到的现金 22.16 亿 118.08 亿 107.87 亿 84.28 亿 122.56 亿
+取得投资收益收到的现金 6.05 亿 10.15 亿 10.71 亿 13.82 亿 11.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5,800.0 元 2.73 万 8.42 万 1.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.64 亿
现金流出 222.25 亿 151.54 亿 180.45 亿 218.73 亿 378.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.44 亿 12.55 亿 99.8 亿 222.24 亿
-投资支付的现金 95.21 亿 151.1 亿 166.68 亿 115.55 亿 150.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.23 亿 3.37 亿 5.87 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 126.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 119.3 亿 182.4 亿 63.1 亿 14.69 亿 73.38 亿
现金流入 565.16 亿 706.7 亿 571.78 亿 766.24 亿 802.13 亿
+吸收投资收到的现金 12.03 亿 19.6 亿 11.12 亿 3.39 亿 13.92 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 12.03 亿 19.6 亿 11.12 亿 3.39 亿 13.92 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 356.49 亿 291.64 亿 0.0 元 662.19 亿
+取得借款收到的现金 480.36 亿 238.26 亿 205.61 亿 693.05 亿 19.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 72.77 亿 92.36 亿 63.42 亿 69.79 亿 106.1 亿
现金流出 445.86 亿 524.3 亿 508.68 亿 751.54 亿 728.74 亿
-偿还债务所支付的现金 354.39 亿 383.47 亿 418.21 亿 634.42 亿 536.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.09 亿 33.42 亿 33.61 亿 42.1 亿 43.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.71 亿 2.14 亿 1.72 亿 2.89 亿 2.89 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 67.39 亿 107.41 亿 56.86 亿 75.02 亿 148.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.8 万 32.98 万 -199.22 万 -0.33 亿 -0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 -126.8 亿 86.33 亿 -12.2 亿 27.6 亿 -20.85 亿
期末现金及现金等价物余额 81.23 亿 167.56 亿 155.36 亿 182.96 亿 162.11 亿


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