资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.9 | 34.6 | 33.9 | 34.3 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 55.4 | 56.0 | 54.3 | 48.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 44.6 | 44.0 | 45.7 | 51.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 4.3 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 43.0 | 35.7 | 36.8 | 35.8 | |
| 非流动负债（%） | 38.9 | 34.4 | 42.1 | 42.3 | 41.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.2 | 22.6 | -- | 20.9 | 22.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 9.6 | 8.6 | 7.8 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.7 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.1 | 99.1 | 80.6 | 63.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 1.5 | 1.4 | 10.7 | 54.8 | 53.9 | |
| 营业利润率（%) | 64.5 | 56.0 | 43.3 | 70.8 | 26.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 12.7 | 9.3 | 34.5 | 26.8 | |
| 净利率（%) | 52.8 | 44.9 | 35.5 | 84.0 | 43.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 78.7 | 12.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 48.6 | 54.9 | 53.2 | 409.3 | 322.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 72.1 | 67.1 | 56.4 | 6.6 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 55.2 | 64.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 7.4 | 7.8 | 1.0 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 43.5 | 49.4 | 46.8 | 354.1 | 257.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.8 | 48.9 | 69.7 | 1402.6 | 424.3 | |
| 缺钱天数（天） | 12.8 | 5.9 | -16.5 | -993.4 | -102.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.7 | 22.4 | -- | -65.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.7 | 6.2 | -6.4 | -43.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.4 | 10.2 | 6.1 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.7 | 127.5 | 154.9 | 145.6 | 133.4 | |
| 流动比率（%） | 149.6 | 128.8 | 156.7 | 147.7 | 135.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | 15.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.8 | 77.4 | 77.8 | 79.1 | 77.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 110899.1 | 8093.5 | 909.0 | 394.3 | 358.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12.5 | -1.8 | 20.0 | 20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -111.6 | -62.6 | 10.3 | 28.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.7 | -52.9 | -51.4 | -43.1 | -- |
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