华工科技(000988)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

华工科技现金流表

4.66亿

营业现金流

-11.35亿

投资现金流

0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

华工科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	25.09 亿	30.49 亿	31.09 亿	32.1 亿	42.14 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.75 亿	0.86 亿	5.79 亿	14.78 亿	4.66 亿
现金流入	59.07 亿	89.21 亿	102.95 亿	101.4 亿	98.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	55.54 亿	85.18 亿	97.86 亿	96.22 亿	93.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.56 亿	2.55 亿	3.14 亿	3.56 亿	4.14 亿
现金流出	55.32 亿	88.34 亿	97.16 亿	86.62 亿	94.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	38.32 亿	69.14 亿	72.07 亿	61.97 亿	68.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	9.11 亿	11.81 亿	13.86 亿	14.09 亿	15.36 亿
-支付的各项税费	3.19 亿	3.14 亿	4.87 亿	5.22 亿	4.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.7 亿	4.26 亿	6.35 亿	5.33 亿	5.55 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.15 亿	-10.53 亿	-11.81 亿	-0.73 亿	-11.35 亿
现金流入	9.16 亿	4.08 亿	1.41 亿	3.58 亿	10.92 亿
+收回投资收到的现金	1.6 亿	1.94 亿	0.73 亿	3.43 亿	2.51 亿
+取得投资收益收到的现金	718.26 万	2.02 亿	144.35 万	19.72 万	-1.74 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	54.54 万	0.11 亿	129.35 万	0.15 亿	0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.49 亿	0.0 元	0.66 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	6.0 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	10.0 亿
现金流出	9.32 亿	14.6 亿	13.22 亿	4.31 亿	22.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.35 亿	3.59 亿	2.96 亿	3.91 亿	5.77 亿
-投资支付的现金	0.96 亿	1.02 亿	0.25 亿	0.33 亿	1.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	35.37 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	6.0 亿	10.0 亿	10.01 亿	671.06 万	15.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额	1.84 亿	10.29 亿	6.88 亿	-4.43 亿	0.44 亿
现金流入	9.87 亿	20.97 亿	35.42 亿	17.96 亿	10.94 亿
+吸收投资收到的现金	1.46 万	850.0 万	403.74 万	0.0 元	11.09 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	1.46 万	850.0 万	403.74 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	9.87 亿	20.89 亿	35.38 亿	17.96 亿	10.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	8.02 亿	10.68 亿	28.54 亿	22.39 亿	10.5 亿
-偿还债务所支付的现金	7.16 亿	9.6 亿	26.72 亿	20.23 亿	7.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.87 亿	0.93 亿	1.5 亿	1.92 亿	2.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.16 亿	0.32 亿	0.24 亿	0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-381.17 万	-325.03 万	0.15 亿	459.92 万	36.77 万
现金及现金等价物净增加额	5.4 亿	0.6 亿	1.01 亿	9.67 亿	-6.24 亿
期末现金及现金等价物余额	30.49 亿	31.09 亿	32.1 亿	41.76 亿	35.9 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序