华工科技现金流表
4.99亿
营业现金流
-10.57亿
投资现金流
0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华工科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.49 亿 | 31.09 亿 | 32.1 亿 | 42.14 亿 | 44.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.86 亿 | 5.79 亿 | 14.78 亿 | 7.32 亿 | 4.99 亿 |
| 现金流入 | 89.21 亿 | 102.95 亿 | 101.4 亿 | 104.56 亿 | 115.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.18 亿 | 97.86 亿 | 96.22 亿 | 96.31 亿 | 106.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.55 亿 | 3.14 亿 | 3.56 亿 | 6.62 亿 | 7.0 亿 |
| 现金流出 | 88.34 亿 | 97.16 亿 | 86.62 亿 | 97.24 亿 | 110.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.14 亿 | 72.07 亿 | 61.97 亿 | 71.41 亿 | 81.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.81 亿 | 13.86 亿 | 14.09 亿 | 14.58 亿 | 16.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.14 亿 | 4.87 亿 | 5.22 亿 | 4.26 亿 | 4.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.26 亿 | 6.35 亿 | 5.33 亿 | 7.0 亿 | 8.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.53 亿 | -11.81 亿 | -0.73 亿 | -11.15 亿 | -10.57 亿 |
| 现金流入 | 4.08 亿 | 1.41 亿 | 3.58 亿 | 12.64 亿 | 22.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.94 亿 | 0.73 亿 | 3.43 亿 | 1.48 亿 | 1.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.02 亿 | 144.35 万 | 19.72 万 | 121.14 万 | -395.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 129.35 万 | 0.15 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 0.87 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 亿 | 20.0 亿 |
| 现金流出 | 14.6 亿 | 13.22 亿 | 4.31 亿 | 23.8 亿 | 33.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.59 亿 | 2.96 亿 | 3.91 亿 | 7.1 亿 | 7.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.02 亿 | 0.25 亿 | 0.33 亿 | 1.5 亿 | 0.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.37 万 | 35.37 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.0 亿 | 10.01 亿 | 671.06 万 | 15.2 亿 | 25.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.29 亿 | 6.88 亿 | -4.43 亿 | 5.54 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流入 | 20.97 亿 | 35.42 亿 | 17.96 亿 | 11.18 亿 | 9.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 850.0 万 | 403.74 万 | 0.0 元 | 38.02 万 | 38.02 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850.0 万 | 403.74 万 | 0.0 元 | 38.02 万 | 38.02 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.68 亿 | 28.54 亿 | 22.39 亿 | 5.64 亿 | 9.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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