资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 24.8 | 20.7 | 25.7 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 23.1 | 22.6 | 22.2 | 23.9 | |
| 存货（%） | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 10.9 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 71.8 | 68.4 | 74.9 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 28.2 | 31.6 | 25.1 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 22.4 | 24.5 | 23.8 | 26.3 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 35.6 | 40.0 | 31.2 | 35.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 10.9 | 10.8 | 16.1 | 13.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 53.5 | 49.2 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 10.9 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.9 | 82.0 | 100.4 | 109.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 17.0 | 19.2 | 23.1 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 8.1 | 8.4 | 10.9 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 12.7 | 12.6 | 15.7 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 8.8 | 7.4 | 7.4 | 9.8 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 263.7 | 182.4 | 189.4 | 236.0 | 223.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.3 | 101.5 | 106.2 | 136.8 | 127.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 115.3 | 80.9 | 83.2 | 99.2 | 95.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.0 | 123.9 | 135.7 | 192.1 | 179.1 | |
| 缺钱天数（天） | 82.7 | 58.5 | 53.7 | 43.9 | 44.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.4 | 65.6 | 18.1 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.9 | 30.2 | 22.4 | 10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 11.0 | 11.2 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.0 | 160.5 | 135.7 | 205.5 | 167.4 | |
| 流动比率（%） | 208.7 | 201.9 | 171.1 | 240.4 | 205.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 46.5 | 50.8 | 47.3 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 457.2 | 526.4 | 560.3 | 602.7 | 554.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.2 | 1.7 | 8.6 | 27.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.4 | 35.3 | 64.6 | 104.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | -11.0 | -22.6 | -6.4 | -- |
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