ST九芝现金流表
5.57亿
营业现金流
-1.95亿
投资现金流
-4.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST九芝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.95 亿 | 8.08 亿 | 10.89 亿 | 6.73 亿 | 5.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.66 亿 | 4.99 亿 | 1.09 亿 | 1.99 亿 | 5.57 亿 |
| 现金流入 | 43.46 亿 | 33.14 亿 | 28.13 亿 | 25.06 亿 | 26.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.94 亿 | 32.66 亿 | 26.99 亿 | 23.21 亿 | 24.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.41 亿 | 1.13 亿 | 1.85 亿 | 1.85 亿 |
| 现金流出 | 39.8 亿 | 28.15 亿 | 27.04 亿 | 23.07 亿 | 21.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.85 亿 | 10.98 亿 | 9.92 亿 | 6.29 亿 | 4.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.87 亿 | 4.79 亿 | 4.64 亿 | 4.56 亿 | 4.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.22 亿 | 3.61 亿 | 3.3 亿 | 2.74 亿 | 2.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.86 亿 | 8.76 亿 | 9.18 亿 | 9.48 亿 | 9.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | 0.84 亿 | -2.89 亿 | 0.94 亿 | -1.95 亿 |
| 现金流入 | 42.47 亿 | 27.74 亿 | 24.03 亿 | 16.41 亿 | 25.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 42.24 亿 | 25.51 亿 | 23.89 亿 | 15.75 亿 | 24.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.39 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.24 万 | 33.11 万 | 100.18 万 | 5.8 万 | 27.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.0 万 | 1.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 47.73 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 41.84 亿 | 26.9 亿 | 26.92 亿 | 15.47 亿 | 27.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.07 亿 | 0.97 亿 | 0.73 亿 | 0.72 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 39.77 亿 | 25.94 亿 | 26.19 亿 | 14.75 亿 | 26.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.73 万 | 7.73 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.15 亿 | -3.03 亿 | -2.36 亿 | -3.73 亿 | -4.5 亿 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 0.64 亿 | 2.15 亿 | 0.44 亿 | -0.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.0 万 | 0.0 元 | 17.0 万 | 17.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.0 万 | 0.0 元 | 17.0 万 | 17.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.95 亿 | 3.66 亿 | 4.51 亿 | 4.17 亿 | 4.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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