资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 20.8 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 14.9 | 15.4 | 12.7 | 15.4 | |
| 存货（%） | 15.4 | 14.3 | 18.0 | 20.4 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 53.4 | 54.8 | 54.9 | 53.8 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 5.2 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 46.6 | 45.2 | 45.1 | 46.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 2.8 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 22.1 | 24.2 | 21.9 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 76.0 | -- | 75.8 | 76.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 9.0 | 7.5 | 5.6 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 8.8 | 7.1 | 5.4 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.0 | 53.0 | 41.0 | 29.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 59.0 | 58.7 | 60.5 | 59.1 | 59.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 15.0 | 11.8 | 10.6 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 47.8 | 49.4 | 49.3 | 50.4 | 50.4 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 11.7 | 10.0 | 9.1 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 233.5 | 315.4 | 365.9 | 495.0 | 620.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.9 | 88.1 | 98.6 | 114.0 | 217.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 172.6 | 227.3 | 267.3 | 380.9 | 402.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.9 | 49.2 | 37.4 | 28.8 | 41.7 | |
| 缺钱天数（天） | 192.7 | 266.2 | 328.5 | 466.2 | 578.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.3 | -19.8 | -2.4 | -19.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.3 | 24.5 | -23.4 | -28.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.1 | 0.3 | -0.9 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.5 | 176.7 | 151.9 | 157.8 | 178.1 | |
| 流动比率（%） | 236.9 | 241.3 | 226.5 | 251.0 | 257.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 60.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 24.0 | 25.9 | 24.2 | 23.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 349.0 | 337.1 | 350.3 | 322.4 | 326.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.4 | 43.0 | 8.4 | 17.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.7 | 107.0 | 90.9 | 67.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | 3.3 | -8.5 | -5.4 | -- |
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