诚志股份现金流表
11.5亿
营业现金流
-14.0亿
投资现金流
3.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诚志股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.95 亿 | 17.3 亿 | 13.14 亿 | 22.6 亿 | 17.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.94 亿 | 13.59 亿 | 13.88 亿 | 13.79 亿 | 11.5 亿 |
| 现金流入 | 136.77 亿 | 145.93 亿 | 149.18 亿 | 129.67 亿 | 131.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 134.46 亿 | 140.76 亿 | 147.12 亿 | 128.56 亿 | 130.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.17 亿 | 1.57 亿 | 1.56 亿 | 0.98 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 119.83 亿 | 132.35 亿 | 135.3 亿 | 115.88 亿 | 120.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 98.73 亿 | 116.09 亿 | 118.84 亿 | 98.42 亿 | 100.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.61 亿 | 8.93 亿 | 8.59 亿 | 9.38 亿 | 9.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.85 亿 | 4.41 亿 | 4.52 亿 | 4.97 亿 | 6.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.64 亿 | 2.91 亿 | 3.35 亿 | 3.12 亿 | 3.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.28 亿 | -15.55 亿 | -3.78 亿 | -26.91 亿 | -14.0 亿 |
| 现金流入 | 55.18 亿 | 40.89 亿 | 47.21 亿 | 67.4 亿 | 106.56 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 56.27 亿 | 40.71 亿 | 46.81 亿 | 67.14 亿 | 106.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 222.53 万 | 81.9 万 | 201.21 万 | 451.61 万 | 859.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1.54 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 63.46 亿 | 56.44 亿 | 50.99 亿 | 94.32 亿 | 120.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.17 亿 | 3.35 亿 | 8.99 亿 | 12.0 亿 | 7.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 59.28 亿 | 53.09 亿 | 41.97 亿 | 80.91 亿 | 113.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 244.32 万 | 1.41 亿 | 27.39 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.31 亿 | -2.25 亿 | -0.64 亿 | 7.57 亿 | 3.08 亿 |
| 现金流入 | 29.83 亿 | 38.25 亿 | 45.79 亿 | 56.14 亿 | 50.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.99 亿 | 322.0 万 | 248.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.99 亿 | 322.0 万 | 248.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 36.14 亿 | 40.5 亿 | 46.43 亿 | 48.57 亿 | 47.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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