资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 7.8 | 12.3 | 11.7 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | |
| 存货（%） | 4.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 6.7 | 2.8 | 3.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 23.9 | 24.5 | 24.7 | 24.8 | 25.1 | |
| 商誉（%） | 27.6 | 27.5 | 26.2 | 24.8 | 35.8 | |
| 非流动资产（%） | 76.1 | 75.5 | 75.3 | 75.2 | 74.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.3 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 19.8 | 21.2 | 20.3 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 4.8 | 7.1 | 10.6 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.5 | 75.5 | -- | 69.2 | 68.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.2 | 13.7 | 29.8 | 36.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.4 | 11.3 | 13.2 | 15.9 | 14.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 1.5 | 3.1 | 4.0 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 8.4 | 7.7 | 9.6 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 71.4 | 65.1 | 62.9 | 74.0 | 66.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.5 | 12.1 | 10.8 | 9.3 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.8 | 30.2 | 33.7 | 39.2 | 36.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.2 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 39.6 | 34.9 | 29.2 | 34.8 | 29.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.2 | 30.3 | 33.9 | 46.6 | 38.4 | |
| 缺钱天数（天） | 29.2 | 34.8 | 29.0 | 27.4 | 28.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.2 | -3.8 | 6.0 | -10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 183.8 | -86.3 | 112.2 | 15.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 0.3 | -0.3 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.5 | 106.1 | 101.0 | 105.7 | 128.5 | |
| 流动比率（%） | 150.5 | 123.9 | 116.8 | 122.3 | 146.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.5 | 24.5 | 28.3 | 30.8 | 31.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 361.0 | 358.1 | 365.2 | 385.2 | 404.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.6 | 28.0 | 25.5 | 25.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.6 | 153.3 | 136.8 | 154.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.3 | -13.7 | -16.0 | -16.1 | -- |
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