闽东电力现金流表
2.04亿
营业现金流
-2.07亿
投资现金流
1.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 闽东电力现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.93 亿 | 2.93 亿 | 2.93 亿 | 3.67 亿 | 3.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.82 亿 | 3.82 亿 | 3.82 亿 | 0.67 亿 | 2.04 亿 |
| 现金流入 | 9.03 亿 | 9.03 亿 | 9.03 亿 | 5.8 亿 | 6.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.7 亿 | 8.7 亿 | 8.7 亿 | 5.55 亿 | 5.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 5.22 亿 | 5.22 亿 | 5.22 亿 | 5.13 亿 | 4.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.9 亿 | 1.9 亿 | 1.9 亿 | 1.05 亿 | 1.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14 亿 | 2.14 亿 | 2.14 亿 | 2.18 亿 | 2.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.83 亿 | 0.83 亿 | 1.46 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.44 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.91 亿 | -0.91 亿 | -0.91 亿 | 0.38 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 6.68 亿 | 6.68 亿 | 6.68 亿 | 4.51 亿 | 2.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.04 亿 | 6.04 亿 | 6.04 亿 | 4.27 亿 | 1.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 126.09 万 | 62.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.59 亿 | 7.59 亿 | 7.59 亿 | 4.12 亿 | 4.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 | 0.52 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.97 亿 | 6.97 亿 | 6.97 亿 | 3.6 亿 | 3.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.17 亿 | -2.17 亿 | -2.17 亿 | -1.67 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流入 | 3.14 亿 | 3.14 亿 | 3.14 亿 | 0.23 亿 | 5.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 10.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 10.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 3.14 亿 | 3.14 亿 | 3.14 亿 | 0.23 亿 | 5.18 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 40.0 万 |
| 现金流出 | 5.31 亿 | 5.31 亿 | 5.31 亿 | 1.9 亿 | 4.07 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4.96 亿 | 4.96 亿 | 4.96 亿 | 1.75 亿 | 2.91 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 1.06 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 189.15 万 | 0.1 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.74 亿 | 0.74 亿 | 0.74 亿 | -0.62 亿 | 1.08 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.67 亿 | 3.67 亿 | 3.67 亿 | 3.05 亿 | 4.14 亿 |
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