资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 8.5 | 12.0 | 9.2 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 5.0 | 4.9 | 6.2 | 7.4 | |
| 存货（%） | 19.4 | 22.8 | 23.6 | 8.4 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 36.5 | 40.2 | 44.1 | 25.6 | 24.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 63.5 | 59.8 | 55.9 | 74.4 | 75.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 34.7 | 35.7 | 9.6 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 19.5 | 17.2 | 13.2 | 16.3 | 21.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 48.0 | 51.1 | -- | 69.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.1 | 2.7 | 4.2 | 5.9 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.1 | 6.1 | 8.7 | 10.0 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.5 | 7.7 | 8.8 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.5 | 26.3 | 45.4 | 68.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 46.5 | 43.0 | 32.9 | 41.4 | |
| 营业利润率（%) | -24.8 | 21.1 | 27.3 | 20.6 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 46.9 | 32.1 | 22.4 | 11.2 | 27.2 | |
| 净利率（%) | -22.4 | 20.2 | 25.0 | 15.3 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 1176.3 | 1180.0 | 998.8 | 292.7 | 516.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 7.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.4 | 122.5 | 108.1 | 51.7 | 174.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1022.0 | 1057.5 | 890.7 | 241.0 | 342.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 212.1 | 213.4 | 191.9 | 79.5 | 217.9 | |
| 缺钱天数（天） | 964.2 | 966.6 | 807.0 | 213.1 | 299.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.1 | 57.8 | 25.6 | 105.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -195.1 | 234.5 | 62.3 | 55.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | 6.0 | 8.8 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.5 | 50.1 | 57.4 | 178.8 | 201.8 | |
| 流动比率（%） | 107.8 | 115.7 | 123.6 | 266.9 | 278.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.9 | 3.5 | 8.4 | 16.5 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 52.0 | 48.9 | 25.9 | 30.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.9 | 146.6 | 156.7 | 172.9 | 190.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.3 | 42.6 | 24.1 | 20.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.3 | 137.6 | 191.8 | 937.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.1 | -25.8 | -5.2 | -4.0 | -- |
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