皇台酒业现金流表
0.15亿
营业现金流
-57.16万
投资现金流
-4.16百万
融资现金流
现金流表详细项
| 皇台酒业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.21 亿 | 682.29 万 | 961.57 万 | 0.19 亿 | 0.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99.06 万 | -206.43 万 | 0.11 亿 | 628.2 万 | 0.15 亿 |
| 现金流入 | 1.05 亿 | 1.19 亿 | 1.48 亿 | 1.75 亿 | 1.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.03 亿 | 1.13 亿 | 1.38 亿 | 1.72 亿 | 1.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 209.75 万 | 635.0 万 | 580.76 万 | 317.45 万 | 175.98 万 |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 1.22 亿 | 1.37 亿 | 1.69 亿 | 1.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.45 亿 | 0.58 亿 | 0.54 亿 | 0.64 亿 | 0.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.23 亿 | 0.24 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.44 亿 | 0.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259.92 万 | -386.94 万 | -516.58 万 | -235.12 万 | -57.16 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 259.92 万 | 386.94 万 | 516.58 万 | 235.12 万 | 57.16 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249.92 万 | 386.94 万 | 416.58 万 | 235.12 万 | 57.16 万 |
| -投资支付的现金 | 10.0 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 872.65 万 | 319.28 万 | -498.29 万 | -416.0 万 |
| 现金流入 | 0.36 亿 | 0.27 亿 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.47 亿 | 0.18 亿 | 0.53 亿 | 498.29 万 | 916.0 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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