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皇台酒业现金流表

3.21百万

营业现金流

-2.35百万

投资现金流

-5.01百万

融资现金流

现金流表详细项

皇台酒业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 682.29 万 961.57 万 0.19 亿 0.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 -99.06 万 -206.43 万 0.11 亿 628.2 万 320.94 万
现金流入 1.05 亿 1.19 亿 1.48 亿 1.75 亿 1.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.03 亿 1.13 亿 1.38 亿 1.72 亿 1.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 209.75 万 635.0 万 580.76 万 317.45 万 506.64 万
现金流出 1.06 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.69 亿 1.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.45 亿 0.58 亿 0.54 亿 0.64 亿 0.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.23 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.37 亿 0.38 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.44 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -259.92 万 -386.94 万 -516.58 万 -235.12 万 -235.04 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.03 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 259.92 万 386.94 万 516.58 万 235.12 万 237.07 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249.92 万 386.94 万 416.58 万 235.12 万 237.07 万
-投资支付的现金 10.0 万 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 872.65 万 319.28 万 -498.29 万 -500.68 万
现金流入 0.36 亿 0.27 亿 0.56 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 120.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 0.27 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.18 亿 0.53 亿 498.29 万 500.68 万
-偿还债务所支付的现金 0.29 亿 700.84 万 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287.5 万 344.95 万 293.09 万 289.1 万 291.49 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 781.56 万 7.63 万 209.19 万 209.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 279.28 万 901.4 万 -105.21 万 -414.79 万
期末现金及现金等价物余额 682.29 万 961.57 万 0.19 亿 0.18 亿 0.13 亿


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