资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.5 | 2.2 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | |
| 存货（%） | 25.3 | 30.6 | 33.8 | 36.4 | 37.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 39.6 | 43.6 | 46.2 | 47.9 | 50.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.4 | 56.4 | 53.8 | 52.1 | 49.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 12.8 | 16.0 | 17.1 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 70.1 | 58.2 | 59.4 | 59.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 3.9 | 14.1 | 15.2 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.3 | 26.0 | 27.7 | -- | 30.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | -2.9 | 1.6 | -3.1 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.8 | -10.6 | 5.7 | -11.8 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.9 | -7.6 | 4.0 | -8.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 66.8 | 59.0 | 63.8 | 61.2 | 64.8 | |
| 营业利润率（%) | 30.9 | -19.5 | 5.5 | -2.8 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 41.3 | 53.2 | 38.2 | 43.1 | 42.1 | |
| 净利率（%) | 32.9 | -14.9 | 5.5 | -9.7 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 1201.4 | 1316.3 | 1157.9 | 1048.7 | 1263.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 8.4 | 23.2 | 31.7 | 20.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.0 | 43.4 | 15.8 | 11.5 | 18.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 1169.4 | 1273.0 | 1142.1 | 1037.2 | 1245.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 657.2 | 579.0 | 510.6 | 488.6 | 552.4 | |
| 缺钱天数（天） | 544.3 | 737.4 | 647.3 | 560.1 | 711.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | -10.4 | 49.8 | 13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.7 | -156.5 | 142.3 | -156.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.6 | -8.0 | 9.5 | -9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 25.5 | 18.5 | 21.3 | 19.4 | 22.2 | |
| 流动比率（%） | 70.5 | 62.2 | 79.4 | 80.7 | 85.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | -1.1 | 2.1 | -1.3 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.7 | 74.0 | 72.3 | 74.6 | 69.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.7 | 154.1 | 220.8 | 222.0 | 235.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.4 | -0.6 | 3.9 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -10.0 | -18.1 | 0.6 | 5.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.0 | -14.4 | -20.7 | 0.7 | -- |
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