新大陆现金流表
7.05亿
营业现金流
-4.55亿
投资现金流
-7.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新大陆现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.61 亿 | 16.9 亿 | 11.96 亿 | 12.97 亿 | 23.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.91 亿 | 9.88 亿 | 10.45 亿 | 22.27 亿 | 7.05 亿 |
| 现金流入 | 75.02 亿 | 85.34 亿 | 87.41 亿 | 98.35 亿 | 89.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.69 亿 | 72.4 亿 | 72.75 亿 | 80.2 亿 | 73.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 7.61 亿 | 7.14 亿 | 7.24 亿 | 6.32 亿 | 4.84 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.09 亿 | 4.46 亿 | 3.86 亿 | 9.27 亿 | 9.34 亿 |
| 现金流出 | 70.1 亿 | 75.46 亿 | 76.96 亿 | 76.07 亿 | 82.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.94 亿 | 50.75 亿 | 49.88 亿 | 44.78 亿 | 42.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.82 亿 | 12.48 亿 | 13.3 亿 | 14.82 亿 | 15.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.62 亿 | 3.2 亿 | 2.79 亿 | 2.86 亿 | 3.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -3.42 亿 | -1.59 亿 | 2.59 亿 | -0.57 亿 | -1.74 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1.94 亿 | 1.78 亿 | 0.53 亿 | 0.37 亿 | 0.26 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.21 亿 | 8.85 亿 | 7.86 亿 | 13.82 亿 | 21.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.97 亿 | -0.48 亿 | -6.42 亿 | -14.67 亿 | -4.55 亿 |
| 现金流入 | 5.43 亿 | 13.05 亿 | 12.43 亿 | 9.22 亿 | 17.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.03 亿 | 8.94 亿 | 9.11 亿 | 0.65 亿 | 6.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 468.42 万 | 0.56 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 874.66 万 | 0.29 亿 | 77.57 万 | 2.67 万 | 5.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.81 亿 | 3.2 亿 | 8.32 亿 | 10.54 亿 |
| 现金流出 | 8.4 亿 | 13.53 亿 | 18.85 亿 | 23.89 亿 | 22.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.34 亿 | 0.76 亿 | 1.67 亿 | 0.59 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.75 亿 | 9.98 亿 | 6.52 亿 | 1.0 亿 | 10.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.3 亿 | 2.79 亿 | 10.65 亿 | 22.3 亿 | 11.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.56 亿 | -14.2 亿 | -3.36 亿 | 3.07 亿 | -7.56 亿 |
| 现金流入 | 16.75 亿 | 7.74 亿 | 12.55 亿 | 16.95 亿 | 18.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 185.0 万 | 70.36 万 | 63.34 万 | -17.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 185.0 万 | 70.36 万 | 63.34 万 | -17.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 12.08 亿 | 5.26 亿 | 10.04 亿 | 14.87 亿 | 16.21 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.66 亿 | 2.46 亿 | 2.5 亿 | 2.07 亿 | 2.4 亿 |
| 现金流出 | 22.31 亿 | 21.93 亿 | 15.91 亿 | 13.88 亿 | 26.17 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 12.82 亿 | 9.99 亿 | 9.84 亿 | 7.64 亿 | 17.4 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.45 亿 | 3.74 亿 | 2.66 亿 | 3.05 亿 | 5.35 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.11 亿 | 826.7 万 | 900.77 万 | 0.13 亿 | 0.18 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8.03 亿 | 8.2 亿 | 3.41 亿 | 3.19 亿 | 3.42 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -965.3 万 | -0.14 亿 | 0.34 亿 | -0.24 亿 | -324.23 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.7 亿 | -4.94 亿 | 1.01 亿 | 10.42 亿 | -5.09 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.9 亿 | 11.96 亿 | 12.97 亿 | 23.4 亿 | 18.31 亿 |
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