资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.0 | 36.4 | 33.1 | 34.8 | 32.3 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 9.7 | 8.7 | 7.0 | 12.5 | |
| 存货（%） | 7.7 | 10.1 | 9.2 | 6.7 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 4.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 68.7 | 66.0 | 60.1 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 9.7 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 31.3 | 34.0 | 39.9 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 9.7 | 6.5 | 6.9 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 40.1 | 49.3 | 47.9 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 57.4 | 49.7 | -- | 58.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 6.5 | -3.1 | 8.3 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 11.4 | -6.4 | 16.7 | 16.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 8.1 | 0.0 | 13.3 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.1 | 83.1 | -33.5 | 110.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 26.0 | 25.7 | 35.2 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 12.5 | 6.1 | 15.0 | 15.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 20.7 | 21.1 | 19.2 | 21.8 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 10.7 | -5.2 | 13.5 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 15.4 | 18.9 | 20.0 | 20.3 | |
| 完整生意周期（天） | 116.8 | 127.1 | 138.5 | 118.4 | 135.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.8 | 55.6 | 57.5 | 46.4 | 58.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 66.0 | 71.5 | 81.0 | 72.0 | 76.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.5 | 70.3 | 68.1 | 61.8 | 73.5 | |
| 缺钱天数（天） | 38.3 | 56.8 | 70.4 | 56.6 | 61.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.9 | 10.6 | -5.3 | 14.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.7 | 26.9 | -53.4 | 180.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | 0.6 | -10.9 | 16.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.5 | 146.0 | 115.4 | 111.6 | 140.3 | |
| 流动比率（%） | 150.0 | 171.1 | 134.0 | 125.6 | 160.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 42.6 | 50.3 | 49.2 | 41.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1192.5 | 1898.0 | 1684.8 | 1631.1 | 1764.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | 21.9 | 18.3 | 35.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.0 | 48.7 | 102.8 | 221.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.2 | -17.9 | -9.3 | 12.2 | -- |
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