隆平高科(000998)现金流表历史数据图解

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隆平高科现金流表

-10.04亿

营业现金流

-20.45亿

投资现金流

27.23亿

融资现金流

现金流表详细项

隆平高科现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	18.25 亿	16.14 亿	17.78 亿	31.15 亿	43.67 亿
经营活动产生的现金流量净额	13.65 亿	13.69 亿	10.35 亿	7.19 亿	-10.04 亿
现金流入	37.85 亿	43.51 亿	47.47 亿	99.87 亿	112.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	35.44 亿	40.42 亿	43.96 亿	93.49 亿	105.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.38 亿	3.03 亿	3.51 亿	6.31 亿	6.08 亿
现金流出	24.2 亿	29.82 亿	37.12 亿	92.67 亿	122.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	14.82 亿	18.88 亿	25.45 亿	67.5 亿	88.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	4.53 亿	5.17 亿	5.31 亿	13.27 亿	17.99 亿
-支付的各项税费	0.36 亿	0.38 亿	0.39 亿	1.76 亿	2.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.49 亿	5.39 亿	5.97 亿	10.14 亿	13.67 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.36 亿	-5.7 亿	3.19 亿	-22.37 亿	-20.45 亿
现金流入	1.27 亿	4.3 亿	8.59 亿	4.05 亿	4.29 亿
+收回投资收到的现金	0.17 亿	0.14 亿	1.72 亿	0.14 亿	151.29 万
+取得投资收益收到的现金	997.96 万	0.19 亿	0.12 亿	0.14 亿	0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	645.58 万	0.14 亿	0.27 亿	447.28 万	877.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.79 亿	3.42 亿	0.28 亿	0.11 亿	0.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金	0.14 亿	0.41 亿	6.2 亿	3.61 亿	3.87 亿
现金流出	6.63 亿	10.01 亿	5.4 亿	26.42 亿	24.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.0 亿	4.48 亿	2.87 亿	14.52 亿	17.72 亿
-投资支付的现金	1.37 亿	0.28 亿	1.86 亿	1.5 亿	1.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.66 亿	9.07 亿	9.24 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.26 亿	5.24 亿	0.0 元	1.33 亿	-3.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-10.37 亿	-6.29 亿	-5.09 亿	22.93 亿	27.23 亿
现金流入	60.36 亿	34.42 亿	55.1 亿	102.48 亿	115.42 亿
+吸收投资收到的现金	0.12 亿	1.01 亿	0.0 元	10.6 万	226.96 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.12 亿	1.01 亿	0.0 元	0.0 元	205.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	59.02 亿	32.7 亿	52.8 亿	102.48 亿	115.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	1.22 亿	0.7 亿	2.3 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	70.73 亿	40.71 亿	60.19 亿	79.55 亿	88.19 亿
-偿还债务所支付的现金	66.98 亿	37.44 亿	55.12 亿	65.61 亿	70.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3.6 亿	2.77 亿	2.9 亿	4.5 亿	7.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.82 亿	0.93 亿	0.93 亿	0.78 亿	0.61 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.15 亿	0.5 亿	2.18 亿	9.44 亿	9.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-376.68 万	-639.72 万	291.82 万	-0.14 亿	-0.87 亿
现金及现金等价物净增加额	-2.11 亿	1.64 亿	8.48 亿	7.61 亿	-4.14 亿
期末现金及现金等价物余额	16.14 亿	17.78 亿	26.26 亿	38.77 亿	39.53 亿

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