资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 20.3 | 21.4 | 16.0 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 4.1 | 3.1 | 7.4 | 4.4 | |
| 存货（%） | 17.8 | 13.4 | 13.0 | 16.4 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 43.9 | 41.9 | 42.2 | 43.3 | 42.6 | |
| 商誉（%） | 11.7 | 11.6 | 10.6 | 16.4 | 52.1 | |
| 非流动资产（%） | 56.1 | 58.1 | 57.8 | 56.7 | 57.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 46.6 | 55.7 | 45.7 | 46.3 | |
| 非流动负债（%） | 21.3 | 8.7 | 4.9 | 17.8 | 23.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.4 | 44.7 | 39.4 | -- | 30.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 2.1 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 1.2 | -5.4 | 1.8 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 1.1 | -16.6 | 3.8 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 6.0 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.0 | 14.5 | -57.2 | 27.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 38.6 | 34.3 | 33.3 | 39.8 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 6.2 | -19.9 | 3.9 | -3.5 | |
| 营业费用率（%） | 30.3 | 31.3 | 46.5 | 32.0 | 32.7 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 4.9 | -20.9 | 4.1 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 4.0 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 585.0 | 412.5 | 331.0 | 261.3 | 218.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 5.4 | 7.2 | 7.4 | 12.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.5 | 68.0 | 50.9 | 49.5 | 30.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 494.5 | 344.5 | 280.0 | 211.9 | 187.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.2 | 71.5 | 80.4 | 68.0 | 25.9 | |
| 缺钱天数（天） | 495.8 | 341.0 | 250.5 | 193.3 | 192.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.1 | 6.5 | 5.3 | 150.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 284.6 | -21.1 | -439.6 | 149.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.7 | -0.4 | -8.2 | 76.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.5 | 61.2 | 52.5 | 58.8 | 53.3 | |
| 流动比率（%） | 131.9 | 90.1 | 75.8 | 94.7 | 92.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 2.9 | -1.2 | 1.9 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.6 | 55.3 | 60.6 | 63.5 | 69.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 582.7 | 426.3 | 353.4 | 384.2 | 352.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.6 | 21.0 | 12.7 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.8 | 87.2 | 133.1 | 73.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.7 | -36.1 | -76.9 | -48.0 | -- |
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