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东瑞股份现金流表

-1.11亿

营业现金流

-5.23亿

投资现金流

10.29亿

融资现金流

现金流表详细项

东瑞股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.68 亿 4.64 亿 9.66 亿 3.06 亿 11.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.16 亿 1.45 亿 0.12 亿 -1.78 亿 -1.11 亿
现金流入 14.05 亿 11.06 亿 12.46 亿 10.64 亿 13.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.25 亿 10.11 亿 11.67 亿 9.99 亿 12.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.36 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.16 亿
现金流出 7.89 亿 9.61 亿 12.34 亿 12.43 亿 14.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.27 亿 7.68 亿 10.0 亿 9.66 亿 11.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.04 亿 1.44 亿 1.76 亿 1.8 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.73 亿 0.78 亿 0.84 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.41 亿 -10.93 亿 -13.92 亿 -8.24 亿 -5.23 亿
现金流入 0.1 亿 16.7 亿 13.64 亿 4.83 亿 5.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 16.4 亿 13.51 亿 4.8 亿 5.37 亿
+取得投资收益收到的现金 1,000.0 万 0.3 亿 0.13 亿 326.76 万 438.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.37 万 4.02 万 32.94 万 2.31 万 3.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.51 亿 27.64 亿 27.56 亿 13.07 亿 10.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.47 亿 11.22 亿 12.93 亿 9.23 亿 6.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 16.4 亿 14.51 亿 3.81 亿 4.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 465.62 万 174.38 万 0.12 亿 402.25 万 146.77 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.21 亿 14.5 亿 7.2 亿 18.49 亿 10.29 亿
现金流入 3.58 亿 21.3 亿 9.71 亿 25.56 亿 22.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 18.5 亿 100.0 万 9.21 亿 9.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 550.0 万 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.52 亿 2.6 亿 9.7 亿 16.35 亿 13.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 574.82 万 0.2 亿 50.0 万 0.0 元 126.94 万
现金流出 2.37 亿 6.8 亿 2.51 亿 7.07 亿 12.3 亿
-偿还债务所支付的现金 1.5 亿 4.5 亿 1.4 亿 6.26 亿 11.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 1.37 亿 0.68 亿 0.62 亿 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.93 亿 0.44 亿 0.19 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.96 亿 5.02 亿 -6.6 亿 8.47 亿 3.95 亿
期末现金及现金等价物余额 4.64 亿 9.66 亿 3.06 亿 11.52 亿 15.48 亿


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