资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 26.5 | 9.0 | 19.3 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 9.2 | 7.6 | 8.8 | 7.6 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 39.0 | 35.1 | 18.8 | 27.9 | 22.3 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.0 | 64.9 | 81.2 | 72.1 | 77.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 5.7 | 8.3 | 6.0 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 9.2 | 17.7 | 21.7 | 24.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 6.4 | 16.4 | 20.8 | 20.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 84.4 | 65.9 | -- | 55.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 51.7 | 7.8 | 1.0 | -9.5 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 76.9 | 9.8 | 1.4 | -15.6 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 62.6 | 9.0 | 1.5 | 0.0 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 730.3 | 164.7 | 28.6 | -218.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 7.2 | 1.3 | 0.2 | -2.4 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 60.0 | 37.6 | 26.8 | -1.4 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 51.9 | 22.2 | 5.3 | -49.0 | -13.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 18.2 | 21.0 | 37.7 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 49.9 | 20.1 | 3.5 | -49.8 | -13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 96.9 | 125.3 | 143.7 | 155.1 | 171.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 229.8 | 198.1 | 269.2 | 154.6 | 117.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 3.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 95.4 | 123.5 | 142.3 | 152.7 | 168.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.0 | 79.6 | 123.2 | 131.6 | 116.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.9 | 45.7 | 20.5 | 23.4 | 55.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.7 | -23.0 | 15.7 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 160.9 | -67.1 | -72.3 | -886.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 111.0 | 157.7 | 0.3 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.5 | 297.5 | 56.6 | 93.6 | 51.3 | |
| 流动比率（%） | 164.5 | 379.8 | 106.4 | 128.7 | 91.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 102.0 | 215.2 | 4.7 | -7.8 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 15.6 | 34.1 | 42.5 | 44.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.6 | 167.0 | 117.0 | 121.3 | 110.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 145.8 | 42.7 | 1.5 | -13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 112.7 | 51.6 | 30.3 | 20.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.9 | -16.1 | -6.2 | -18.5 | -- |
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